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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 892.00 | | 246 892.00 | 246 892.00 |
CF Disponibilités | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 570.00 | | 249 570.00 | 249 570.00 |
CU Autres participations | 246 877.00 | | 246 877.00 | 246 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 296.00 | 47 291.00 | | 67 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 877.00 | 20 005.00 | | 20 877.00 |
DK Provisions réglementées | 6 522.00 | 6 113.00 | | 6 522.00 |
DL TOTAL (I) | 95 794.00 | 74 509.00 | | 95 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 716.00 | 50 000.00 | | 25 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 957.00 | 123 323.00 | | 126 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 536.00 | | 1 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 775.00 | 174 903.00 | | 153 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 570.00 | 249 412.00 | | 249 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 775.00 | 150 334.00 | | 153 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409.00 | 598.00 | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | 598.00 | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -409.00 | -598.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 757.00 | 25 788.00 | | 25 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 880.00 | 5 783.00 | | 4 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 877.00 | 20 005.00 | | 20 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 892.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 892.00 | | | 246 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 113.00 | 409.00 | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | 409.00 | | 6 113.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 570.00 | 24 570.00 | | 24 570.00 |
VI Groupe et associés | 126 957.00 | 126 957.00 | | 126 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 775.00 | 153 775.00 | | 153 775.00 |