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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 550.00 | 550.00 | 17 000.00 | 17 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 383.00 | 17 680.00 | 1 702.00 | 19 383.00 |
040 Immobilisations financières | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 793.00 | 18 230.00 | 21 562.00 | 39 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 288.00 | 6 146.00 | 47 142.00 | 53 288.00 |
072 Créances – Autres | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
084 Disponibilités | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 171.00 | | 3 171.00 | 3 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 052.00 | 6 146.00 | 77 906.00 | 84 052.00 |
110 Total général Actif | 123 844.00 | 24 376.00 | 99 468.00 | 123 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 933.00 | |
134 Report à nouveau | | | -824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -94 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -81 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 720.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 120.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 800.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 381.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 457 557.00 | 454 679.00 | | 457 557.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 239.00 | 1 482.00 | | 6 239.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 650.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 463 831.00 | 456 811.00 | | 463 831.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 122 843.00 | 116 775.00 | | 122 843.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 847.00 | 2 934.00 | | 2 847.00 |
242 Autres charges externes. | 169 858.00 | 138 007.00 | | 169 858.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 091.00 | 4 723.00 | | 7 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 156 842.00 | 139 349.00 | | 156 842.00 |
252 Charges sociales | 88 051.00 | 50 856.00 | | 88 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 905.00 | 3 686.00 | | 1 905.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
262 Autres charges | 131.00 | 457.00 | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 713.00 | 456 786.00 | | 555 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | -91 882.00 | 25.00 | | -91 882.00 |
294 Charges financières | 2 496.00 | 750.00 | | 2 496.00 |
300 Charges exceptionnelles | 563.00 | 404.00 | | 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -94 941.00 | -1 129.00 | | -94 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 341.00 | | | 36 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 337.00 | | | 41 337.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 815.00 | | | 51 815.00 |