| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 521.00 | 449.00 | 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 25 544.00 | 3 206.00 | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 583.00 | 11 508.00 | 8 075.00 | 19 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 867.00 | 86 102.00 | 160 765.00 | 246 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 399.00 | 123 674.00 | 177 725.00 | 301 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 947.00 | | 46 947.00 | 46 947.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 131.00 | 10 490.00 | 61 642.00 | 72 131.00 |
BZ Autres créances | 85 729.00 | | 85 729.00 | 85 729.00 |
CF Disponibilités | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 451.00 | 10 490.00 | 325 962.00 | 336 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 850.00 | 134 164.00 | 503 686.00 | 637 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 429.00 | 68 770.00 | | 56 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 718.00 | 11 659.00 | | 54 718.00 |
DL TOTAL (I) | 122 147.00 | 91 429.00 | | 122 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 765.00 | 90 399.00 | | 62 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 975.00 | 29 158.00 | | 95 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 117.00 | 99 632.00 | | 149 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 796.00 | 100 676.00 | | 66 796.00 |
EA Autres dettes | 6 886.00 | 6 320.00 | | 6 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 539.00 | 326 185.00 | | 381 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 686.00 | 417 614.00 | | 503 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 826.00 | | | 248 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 096 571.00 | | 1 096 571.00 | 1 096 571.00 |
FG Production vendue services | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 131 020.00 | | 1 131 020.00 | 1 131 020.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 419 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139.00 | |
GE Autres charges | | | 39 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 133 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 698.00 | | | 4 698.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | 2 000.00 | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 198.00 | 2 000.00 | | 31 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 356.00 | 669.00 | | 2 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 99.00 | 2 142.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 455.00 | 2 811.00 | | 2 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 743.00 | -811.00 | | 28 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 1 108.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 233.00 | 972 594.00 | | 1 195 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 140 515.00 | 960 935.00 | | 1 140 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 718.00 | 11 659.00 | | 54 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 592.00 | 82 597.00 | | 81 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 670.00 | | | 315 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 179.00 | | | 29 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 261.00 | | | 286 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 993.00 | 32 531.00 | 45 789.00 | 136 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 866.00 | 4 199.00 | | 21 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 127.00 | 28 332.00 | 45 789.00 | 115 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 117.00 | 149 117.00 | | 149 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 72 131.00 | | | 72 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 765.00 | 26 027.00 | 36 738.00 | 62 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
VP Divers | 85 729.00 | | | 85 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 796.00 | 66 796.00 | | 66 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 815.00 | 192 585.00 | 5 230.00 | 197 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 564.00 | 248 826.00 | 36 738.00 | 285 564.00 |