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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
AP Constructions | 1 148.00 | 133.00 | 1 014.00 | 1 148.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318.00 | 1 017.00 | 3 300.00 | 4 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 781.00 | 6 852.00 | 7 929.00 | 14 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 619.00 | 20 475.00 | 29 143.00 | 49 619.00 |
BT Marchandises | 237 431.00 | | 237 431.00 | 237 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 161.00 | 8 221.00 | 11 939.00 | 20 161.00 |
BZ Autres créances | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 298 385.00 | | 298 385.00 | 298 385.00 |
CF Disponibilités | 787 341.00 | | 787 341.00 | 787 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 444 402.00 | 8 221.00 | 1 436 181.00 | 1 444 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 021.00 | 28 696.00 | 1 465 325.00 | 1 494 021.00 |
CU Autres participations | 15 498.00 | | 15 498.00 | 15 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 536 510.00 | | | 536 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 449 997.00 | | | 449 997.00 |
DL TOTAL (I) | 997 508.00 | | | 997 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 063.00 | | | 25 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 542.00 | | | 287 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 817.00 | | | 467 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 325.00 | | | 1 465 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 817.00 | | | 467 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 147.00 | | 3 471.00 | 46 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 975.00 | | 3 272.00 | 16 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 700.00 | | 198.00 | 16 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 326.00 | 4 149.00 | | 16 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 853.00 | 4 149.00 | | 3 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 442.00 | | 8 221.00 | 16 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 442.00 | | 8 221.00 | 16 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 442.00 | | 8 221.00 | 16 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 542.00 | 287 542.00 | | 287 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 001.00 | 25 001.00 | | 25 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 780.00 | 29 780.00 | | 29 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 336.00 | 53 336.00 | | 53 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 20 161.00 | 20 161.00 | | 20 161.00 |
VB T. V. A. | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VI Groupe et associés | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VP Divers | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 496.00 | 77 496.00 | | 77 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 644.00 | 121 244.00 | 1 400.00 | 122 644.00 |
VW T.V.A. | 41 805.00 | 41 805.00 | | 41 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 817.00 | 467 817.00 | | 467 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 279.00 | | | 12 279.00 |
ST Autres comptes | 534 606.00 | | | 534 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 559.00 | | | 37 559.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 874 389.00 | | | 874 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 598 741.00 | | | 598 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 584 444.00 | | | 584 444.00 |