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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 590.00 | 2 780.00 | 3 810.00 | 6 590.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 38 030.00 | 22 785.00 | 15 245.00 | 38 030.00 |
AP Constructions | 366 886.00 | 333 083.00 | 33 803.00 | 366 886.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 790.00 | 127 376.00 | 45 414.00 | 172 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 496.00 | 92 994.00 | 48 502.00 | 141 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 550.00 | 579 018.00 | 151 531.00 | 730 550.00 |
BT Marchandises | 265 213.00 | | 265 213.00 | 265 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 408.00 | 28 794.00 | 163 615.00 | 192 408.00 |
BZ Autres créances | 23 251.00 | | 23 251.00 | 23 251.00 |
CF Disponibilités | 392 042.00 | | 392 042.00 | 392 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | 6 413.00 | 6 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 328.00 | 28 794.00 | 850 534.00 | 879 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 877.00 | 607 812.00 | 1 002 065.00 | 1 609 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 530 090.00 | 497 574.00 | | 530 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 072.00 | 32 516.00 | | 5 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 409.00 | 11 475.00 | | 9 409.00 |
DL TOTAL (I) | 588 571.00 | 585 565.00 | | 588 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 226.00 | 24 216.00 | | 52 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 262.00 | 68 755.00 | | 100 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 595.00 | 174 890.00 | | 203 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 489.00 | 65 352.00 | | 54 489.00 |
EA Autres dettes | 2 923.00 | 2 027.00 | | 2 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 494.00 | 335 240.00 | | 413 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 065.00 | 920 805.00 | | 1 002 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 320.00 | 323 031.00 | | 396 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 196.00 | | 57 361.00 | 687 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 008.00 | 730 550.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 008.00 | 719 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | 5 625.00 | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 681 500.00 | | 51 711.00 | 681 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207.00 | | 25.00 | 3 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 194.00 | 31 793.00 | 3 968.00 | 551 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 965.00 | 1 815.00 | | 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 229.00 | 29 977.00 | 3 968.00 | 550 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 266.00 | 10 216.00 | 25 688.00 | 44 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 266.00 | 10 216.00 | 25 688.00 | 44 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 266.00 | 10 216.00 | 25 688.00 | 44 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 216.00 | 25 688.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 100.00 | 4 690.00 | 15 410.00 | 20 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 595.00 | 203 595.00 | | 203 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 157 890.00 | | | 157 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | | | 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 518.00 | | | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 209.00 | 50 444.00 | 1 765.00 | 52 209.00 |
VI Groupe et associés | 80 162.00 | 80 162.00 | | 80 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 100.00 | | | 60 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 977.00 | | | 11 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 569.00 | | | 11 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 119.00 | 187 555.00 | 34 564.00 | 222 119.00 |
VW T.V.A. | 20 651.00 | 20 651.00 | | 20 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 495.00 | 396 320.00 | 17 175.00 | 413 495.00 |