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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 828.00 | 13 200.00 | 4 629.00 | 17 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 068.00 | 23 139.00 | 35 930.00 | 59 068.00 |
BT Marchandises | 137 890.00 | 30 331.00 | 107 559.00 | 137 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 774.00 | 141.00 | 65 634.00 | 65 774.00 |
BZ Autres créances | 1 029 242.00 | | 1 029 242.00 | 1 029 242.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 653.00 | | 65 653.00 | 65 653.00 |
CF Disponibilités | 2 065 709.00 | | 2 065 709.00 | 2 065 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 367 592.00 | 30 471.00 | 3 337 121.00 | 3 367 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 426 660.00 | 53 610.00 | 3 373 051.00 | 3 426 660.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 167.00 | 14 863.00 | | 15 167.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 203 680.00 | 1 144 297.00 | | 1 203 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 408.00 | 59 383.00 | | 97 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 317 726.00 | 1 220 013.00 | | 1 317 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 221.00 | 1 634 400.00 | | 1 126 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 184.00 | 8 901.00 | | 28 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 25 886.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 175.00 | 159 169.00 | | 132 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 867.00 | 79 700.00 | | 104 867.00 |
EA Autres dettes | 663 877.00 | 491 360.00 | | 663 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 055 324.00 | 2 399 415.00 | | 2 055 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 051.00 | 3 619 428.00 | | 3 373 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 055 324.00 | 2 399 415.00 | | 2 055 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126 221.00 | 1 633 596.00 | | 1 126 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 835 602.00 | | 835 602.00 | 835 602.00 |
FG Production vendue services | 237 630.00 | | 237 630.00 | 237 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 232.00 | | 1 073 232.00 | 1 073 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 737.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 781 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 210.00 | |
GE Autres charges | | | 9 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 960 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 625.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 625.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 270.00 | 19 209.00 | | 35 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 215.00 | 1 075 726.00 | | 1 093 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 807.00 | 1 016 343.00 | | 995 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 408.00 | 59 383.00 | | 97 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 068.00 | | | 59 068.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 828.00 | | | 17 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 301.00 | | | 31 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 929.00 | 1 210.00 | | 21 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 939.00 | | | 9 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 1 210.00 | | 11 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
6T Sur comptes clients | 178.00 | | 37.00 | 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 509.00 | | 37.00 | 30 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 509.00 | | 37.00 | 30 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 175.00 | 132 175.00 | | 132 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 530.00 | 16 530.00 | | 16 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 663 877.00 | 663 877.00 | | 663 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UX Autres créances clients | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 334.00 | | | 334.00 |
VB T. V. A. | 75 988.00 | | | 75 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 221.00 | 1 126 221.00 | | 1 126 221.00 |
VI Groupe et associés | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 254.00 | | | 953 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 642.00 | 1 099 642.00 | | 1 099 642.00 |
VW T.V.A. | 76 748.00 | 76 748.00 | | 76 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 055 324.00 | 2 055 324.00 | | 2 055 324.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 590.00 | 576.00 | | 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 285.00 | 17 242.00 | | 21 285.00 |
ST Autres comptes | 26 914.00 | 24 404.00 | | 26 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 829.00 | 14 143.00 | | 14 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 19 690.00 | 34 211.00 | | 19 690.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 258.00 | 9 387.00 | | 1 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 045.00 | 1 049.00 | | 1 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 635.00 | 1 625.00 | | 1 635.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 232.00 | 111 909.00 | | 125 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 903.00 | 87 607.00 | | 89 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 976.00 | 99 387.00 | | 83 976.00 |