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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 231.00 | 20 635.00 | 3 596.00 | 24 231.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 625 710.00 | | 625 710.00 | 625 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 474.00 | 44 557.00 | 41 917.00 | 86 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 632.00 | 79 158.00 | 25 474.00 | 104 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 263.00 | 144 350.00 | 696 912.00 | 841 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 885.00 | | 282 885.00 | 282 885.00 |
BZ Autres créances | 29 652.00 | | 29 652.00 | 29 652.00 |
CF Disponibilités | 85 221.00 | | 85 221.00 | 85 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | 8 098.00 | 8 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 856.00 | | 405 856.00 | 405 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 119.00 | 144 350.00 | 1 102 769.00 | 1 247 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 240 961.00 | | | 240 961.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 192 818.00 | 131 533.00 | | 192 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 222.00 | 61 284.00 | | 81 222.00 |
DL TOTAL (I) | 523 002.00 | 198 318.00 | | 523 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 890.00 | 215 437.00 | | 255 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 012.00 | 16 505.00 | | 69 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | 21 448.00 | | 52 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 602.00 | 161 581.00 | | 169 602.00 |
EA Autres dettes | 32 758.00 | 2 036.00 | | 32 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 767.00 | 417 006.00 | | 579 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 769.00 | 615 324.00 | | 1 102 769.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 323 303.00 | | 1 323 303.00 | 1 323 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 303.00 | | 1 323 303.00 | 1 323 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 345 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 628 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 546.00 | |
GE Autres charges | | | 4 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 235 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 469.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 469.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -469.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 395.00 | 13 333.00 | | 18 395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 857.00 | 903 852.00 | | 1 345 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 635.00 | 842 568.00 | | 1 264 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 222.00 | 61 284.00 | | 81 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 620.00 | 461.00 | | 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 795 201.00 | | 46 062.00 | 795 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 649 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 390.00 | | 7 551.00 | 642 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 811.00 | | 38 295.00 | 152 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 804.00 | 33 546.00 | | 110 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 680.00 | 3 955.00 | | 16 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 124.00 | 29 591.00 | | 94 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 504.00 | 52 504.00 | | 52 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 286.00 | 59 286.00 | | 59 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 965.00 | 64 965.00 | | 64 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 758.00 | 32 758.00 | | 32 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 282 585.00 | | | 282 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 527.00 | 132 589.00 | 52 938.00 | 185 527.00 |
VI Groupe et associés | 69 012.00 | 69 012.00 | | 69 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 518.00 | | | 7 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 098.00 | | | 8 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 812.00 | 320 636.00 | 176.00 | 320 812.00 |
VW T.V.A. | 43 344.00 | 43 344.00 | | 43 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 767.00 | 526 829.00 | 52 938.00 | 579 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |