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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 358.00 | 618 297.00 | 29 061.00 | 647 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 566.00 | 45 566.00 | | 45 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 961.00 | | 155 961.00 | 155 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 910.00 | 696 604.00 | 190 306.00 | 886 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 952.00 | | 366 952.00 | 366 952.00 |
BZ Autres créances | 114 992.00 | | 114 992.00 | 114 992.00 |
CF Disponibilités | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 069.00 | | 529 069.00 | 529 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 979.00 | 696 604.00 | 719 375.00 | 1 415 979.00 |
CU Autres participations | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 715.00 | | | 715.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 158 876.00 | | | 158 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
DK Provisions réglementées | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
DL TOTAL (I) | 330 749.00 | | | 330 749.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 762.00 | | | 72 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 471.00 | | | 137 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 118.00 | | | 178 118.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 865.00 | | | 315 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 375.00 | | | 719 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 865.00 | | | 315 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 201.00 | | | 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 371 611.00 | | 2 371 611.00 | 2 371 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 371 611.00 | | 2 371 611.00 | 2 371 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 480 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 852.00 | |
GE Autres charges | | | 126.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 473 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 240.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 103 157.00 | | | 103 157.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -20 790.00 | | | -20 790.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -19 689.00 | | | -19 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 540.00 | | | 28 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 492 770.00 | | | 2 492 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 069.00 | | | 2 455 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 701.00 | | | 37 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 958.00 | | 5 952.00 | 880 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 692 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 686 972.00 | | 5 952.00 | 686 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 752.00 | 16 852.00 | | 679 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 011.00 | 16 852.00 | | 647 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 706.00 | 1 100.00 | 8 850.00 | 30 706.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 645.00 | | 5 883.00 | 78 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 351.00 | 1 100.00 | 14 733.00 | 109 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 100.00 | 8 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 471.00 | 137 471.00 | | 137 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 108.00 | 40 108.00 | | 40 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 868.00 | 33 868.00 | | 33 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 961.00 | | | 155 961.00 |
UX Autres créances clients | 366 952.00 | | | 366 952.00 |
VB T. V. A. | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 964.00 | | | 102 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 631.00 | | | 6 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 632.00 | 483 670.00 | 155 961.00 | 639 632.00 |
VW T.V.A. | 93 016.00 | 93 016.00 | | 93 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 865.00 | 315 865.00 | | 315 865.00 |