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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608.00 | 3 500.00 | 6 109.00 | 9 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 795.00 | 31 665.00 | 3 131.00 | 34 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 213.00 | 35 164.00 | 743 049.00 | 778 213.00 |
BT Marchandises | 113 455.00 | | 113 455.00 | 113 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 397.00 | | 27 397.00 | 27 397.00 |
BZ Autres créances | 258 410.00 | | 258 410.00 | 258 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 999.00 | 1 459.00 | 59 540.00 | 60 999.00 |
CF Disponibilités | 209 267.00 | | 209 267.00 | 209 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 139.00 | 1 459.00 | 673 681.00 | 675 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 353.00 | 36 623.00 | 1 416 730.00 | 1 453 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 341 986.00 | 224 796.00 | | 341 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 638.00 | 117 190.00 | | 158 638.00 |
DL TOTAL (I) | 583 124.00 | 424 486.00 | | 583 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 351.00 | 557 615.00 | | 498 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 595.00 | 129 413.00 | | 157 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 705.00 | 34 352.00 | | 54 705.00 |
EA Autres dettes | 4 546.00 | | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 606.00 | 839 788.00 | | 833 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 730.00 | 1 264 274.00 | | 1 416 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 525.00 | 340 568.00 | | 395 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 594.00 | | 8 619.00 | 769 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 778 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 784.00 | | 8 619.00 | 35 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 742.00 | 6 423.00 | | 28 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | 6 423.00 | | 28 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 443.00 | 16.00 | | 1 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 443.00 | 16.00 | | 1 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 443.00 | 16.00 | | 1 443.00 |
UG ‐ Financières | | 16.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 595.00 | 157 595.00 | | 157 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 300.00 | 28 300.00 | | 28 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 608.00 | 15 608.00 | | 15 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 27 397.00 | | | 27 397.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VB T. V. A. | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 103.00 | 60 022.00 | 248 351.00 | 498 103.00 |
VI Groupe et associés | 118 408.00 | 118 408.00 | | 118 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 217.00 | | | 59 217.00 |
VP Divers | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 234.00 | | | 252 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 612.00 | | | 5 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 228.00 | 295 228.00 | | 295 228.00 |
VW T.V.A. | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 607.00 | 395 525.00 | 248 351.00 | 833 607.00 |