| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 400.00 | | 195 400.00 | 195 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 521.00 | 41 792.00 | 13 729.00 | 55 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 722.00 | 17 738.00 | 5 984.00 | 23 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 031.00 | 59 530.00 | 220 501.00 | 280 031.00 |
BT Marchandises | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
BZ Autres créances | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
CF Disponibilités | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 486.00 | 59 530.00 | 250 956.00 | 310 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 700.00 | 17 600.00 | | 19 700.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | 63.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 463.00 | 2 103.00 | | 20 463.00 |
DL TOTAL (I) | 45 729.00 | 25 266.00 | | 45 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 559.00 | 13 741.00 | | 27 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 783.00 | 152 344.00 | | 116 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 38 904.00 | | 46 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 21 339.00 | | 14 219.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 227.00 | 226 331.00 | | 205 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 956.00 | 251 597.00 | | 250 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 269.00 | 107 064.00 | | 125 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 597.00 | 7 206.00 | | 24 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 624 587.00 | | 624 587.00 | 624 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 587.00 | | 624 587.00 | 624 587.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 196.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 432.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 880.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 328.00 | 31.00 | | 3 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 328.00 | 31.00 | | 3 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 576.00 | 4 386.00 | | 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 158.00 | 13.00 | | 4 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 734.00 | 4 399.00 | | 4 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 406.00 | -4 368.00 | | -1 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 935.00 | 650 822.00 | | 627 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 472.00 | 648 719.00 | | 607 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 463.00 | 2 103.00 | | 20 463.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 430.00 | | 6 601.00 | 283 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 280 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 79 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 400.00 | | | 195 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 642.00 | | 6 601.00 | 82 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 940.00 | 13 432.00 | 5 842.00 | 51 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 940.00 | 13 432.00 | 5 842.00 | 51 940.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 601.00 | 36 643.00 | 79 958.00 | 116 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 663.00 | 46 663.00 | | 46 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
UX Autres créances clients | 7 501.00 | | | 7 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79.00 | | | 79.00 |
VB T. V. A. | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 893.00 | 24 893.00 | | 24 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 039.00 | | | 39 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 729.00 | 20 729.00 | | 20 729.00 |
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 227.00 | 125 269.00 | 79 958.00 | 205 227.00 |