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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 893 998.00 | 150 047.00 | 743 951.00 | 893 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 893 998.00 | 150 047.00 | 743 951.00 | 893 998.00 |
072 Créances – Autres | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 328 514.00 | | 328 514.00 | 328 514.00 |
084 Disponibilités | 818 550.00 | | 818 550.00 | 818 550.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 177 064.00 | 30 000.00 | 1 147 064.00 | 1 177 064.00 |
110 Total général Actif | 2 071 062.00 | 180 047.00 | 1 891 015.00 | 2 071 062.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 336 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 469 697.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 869 372.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 940.00 | |
172 Autres dettes | | | 18 703.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 891 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 355 134.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 297 911.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 155.00 | | | 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 586.00 | | | -5 586.00 |
290 Produits exceptionnels | 297 911.00 | | | 297 911.00 |
294 Charges financières | 180 047.00 | | | 180 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 703.00 | | | 18 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 675.00 | | | 63 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 355 134.00 | | | 355 134.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 568 764.00 | | | 568 764.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 355 134.00 | | | 355 134.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 900.00 | | | 29 900.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 297 911.00 | | | 297 911.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 266 011.00 | | | 266 011.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 150 047.00 | | | 150 047.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 180 047.00 | | | 180 047.00 |