| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932.00 | 428.00 | 504.00 | 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | 7 945.00 | 7 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 877.00 | 428.00 | 18 449.00 | 18 877.00 |
BT Marchandises | 602 093.00 | | 602 093.00 | 602 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 223.00 | 563.00 | 61 660.00 | 62 223.00 |
BZ Autres créances | 136 370.00 | | 136 370.00 | 136 370.00 |
CF Disponibilités | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 664.00 | 563.00 | 818 100.00 | 818 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 541.00 | 991.00 | 836 550.00 | 837 541.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -239 087.00 | -7 782.00 | | -239 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 095.00 | -231 305.00 | | 44 095.00 |
DL TOTAL (I) | -164 992.00 | -209 087.00 | | -164 992.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 292.00 | 215 448.00 | | 254 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 052.00 | 52.00 | | 10 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 725.00 | 517 347.00 | | 513 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 749.00 | 172 340.00 | | 170 749.00 |
EA Autres dettes | 5 653.00 | 9 589.00 | | 5 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 804.00 | 914 776.00 | | 987 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 550.00 | 705 689.00 | | 836 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 292.00 | 215 448.00 | | 254 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 154 467.00 | | 5 154 467.00 | 5 154 467.00 |
FD Production vendue biens | 573 083.00 | | 573 083.00 | 573 083.00 |
FG Production vendue services | 37 183.00 | | 37 183.00 | 37 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 764 733.00 | | 5 764 733.00 | 5 764 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 776 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 930 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 563.00 | |
GE Autres charges | | | 8 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 076 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 910.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 028.00 | 68 640.00 | | 355 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 355 028.00 | 68 640.00 | | 355 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 665.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 738.00 | 665.00 | | 13 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 341 290.00 | 67 975.00 | | 341 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 716.00 | -5 355.00 | | -9 716.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 131 584.00 | 6 100 690.00 | | 6 131 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 087 489.00 | 6 331 995.00 | | 6 087 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 095.00 | -231 305.00 | | 44 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 386.00 | 3 386.00 | | 3 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932.00 | | | 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | 233.00 | | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | 233.00 | | 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 725.00 | 513 725.00 | | 513 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
UX Autres créances clients | 62 223.00 | | | 62 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 292.00 | 254 292.00 | | 254 292.00 |
VP Divers | 136 370.00 | | | 136 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 749.00 | 170 749.00 | | 170 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 761.00 | 205 816.00 | 7 945.00 | 213 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 804.00 | 987 804.00 | | 987 804.00 |