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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 210.00 | 58.00 | 152.00 | 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 361.00 | 12 633.00 | 30 728.00 | 43 361.00 |
040 Immobilisations financières | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 701.00 | 12 691.00 | 32 010.00 | 44 701.00 |
060 Stock marchandises | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 627.00 | | 14 627.00 | 14 627.00 |
072 Créances – Autres | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
084 Disponibilités | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
092 Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 995.00 | | 96 995.00 | 96 995.00 |
110 Total général Actif | 141 696.00 | 12 691.00 | 129 005.00 | 141 696.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 520.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 626.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 612.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 097.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 728.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 84 623.00 | 72 370.00 | | 84 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 000.00 | 45 000.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 4 739.00 | 300.00 | | 4 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 362.00 | 117 670.00 | | 149 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 002.00 | 91 752.00 | | 118 002.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 740.00 | -29 980.00 | | -44 740.00 |
242 Autres charges externes. | 42 638.00 | 37 675.00 | | 42 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 773.00 | 801.00 | | 4 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 968.00 | 3 723.00 | | 8 968.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 642.00 | 103 972.00 | | 129 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 720.00 | 13 699.00 | | 19 720.00 |
294 Charges financières | 654.00 | 141.00 | | 654.00 |
300 Charges exceptionnelles | 49.00 | 192.00 | | 49.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 005.00 | | 2 858.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 159.00 | 11 361.00 | | 16 159.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 210.00 | | | 210.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 861.00 | | | 9 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 618.00 | | | 25 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 756.00 | | | 10 756.00 |