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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | 8 154 235.00 | | 8 154 235.00 | 8 154 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 571.00 | | 783 571.00 | 783 571.00 |
BZ Autres créances | 216 685.00 | | 216 685.00 | 216 685.00 |
CF Disponibilités | 996 273.00 | | 996 273.00 | 996 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 150 901.00 | | 10 150 901.00 | 10 150 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 150 901.00 | | 10 150 901.00 | 10 150 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 871.00 | | | 108 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 450.00 | 108 871.00 | | 3 450.00 |
DL TOTAL (I) | 122 321.00 | 118 871.00 | | 122 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 082 417.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 174 093.00 | | | 2 174 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 292.00 | 106 768.00 | | 81 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | 88 523.00 | | 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
EA Autres dettes | | 1 726 939.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 770 000.00 | | | 7 770 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 028 580.00 | 8 004 647.00 | | 10 028 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 150 901.00 | 8 123 518.00 | | 10 150 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
FM Production stockée | | | 434 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 175.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | 54 435.00 | | 1 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 008.00 | 7 847 533.00 | | 490 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 558.00 | 7 738 662.00 | | 486 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 450.00 | 108 871.00 | | 3 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 770 000.00 | 7 770 000.00 | | 7 770 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 174 093.00 | 2 174 093.00 | | 2 174 093.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 060 000.00 | | | 6 060 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 664.00 | | | 99 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 394.00 | 1 000 394.00 | | 1 000 394.00 |
VW T.V.A. | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 028 579.00 | 10 028 579.00 | | 10 028 579.00 |