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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 510 274.00 | 307 973.00 | 202 300.00 | 510 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 274.00 | 313 973.00 | 210 300.00 | 524 274.00 |
BZ Autres créances | 54 968.00 | | 54 968.00 | 54 968.00 |
CF Disponibilités | 12 402.00 | | 12 402.00 | 12 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 371.00 | | 67 371.00 | 67 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 644.00 | 313 973.00 | 277 671.00 | 591 644.00 |
CU Autres participations | 14 000.00 | 6 000.00 | 8 000.00 | 14 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -182 168.00 | | | -182 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -406 534.00 | -182 168.00 | | -406 534.00 |
DL TOTAL (I) | -587 702.00 | -181 168.00 | | -587 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 549 627.00 | 407 764.00 | | 549 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 746.00 | 14 144.00 | | 315 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 373.00 | 421 944.00 | | 865 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 671.00 | 240 776.00 | | 277 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -260 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 605.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 310 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -406 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 654.00 | 3 822.00 | | 173 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 189.00 | 185 990.00 | | 580 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -406 534.00 | -182 168.00 | | -406 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 631.00 | | 118 643.00 | 405 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 524 274.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 274.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 631.00 | | 118 643.00 | 405 631.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 164 247.00 | 307 973.00 | 164 247.00 | 164 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 187.00 | 310 033.00 | 164 247.00 | 168 187.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 187.00 | 310 033.00 | 164 247.00 | 168 187.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 549 627.00 | 7 729.00 | | 549 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 746.00 | 315 746.00 | | 315 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 510 274.00 | 7 358.00 | | 510 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 242.00 | 62 326.00 | 502 916.00 | 565 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 373.00 | 323 475.00 | | 865 373.00 |