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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 098.00 | 5 272.00 | 18 826.00 | 24 098.00 |
040 Immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 317 198.00 | 5 272.00 | 311 926.00 | 317 198.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
060 Stock marchandises | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
072 Créances – Autres | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
084 Disponibilités | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 531.00 | | 7 531.00 | 7 531.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 567.00 | | 26 567.00 | 26 567.00 |
110 Total général Actif | 343 765.00 | 5 272.00 | 338 493.00 | 343 765.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -66 205.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 241 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 74 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 595.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 404 698.00 | |
180 Total général Passif | | | 338 493.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 317 198.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 957.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 694 614.00 | | | 694 614.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
230 Autres produits | 47.00 | | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 776.00 | | | 696 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485 579.00 | | | 485 579.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 101.00 | | | -1 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 403.00 | | | -2 403.00 |
242 Autres charges externes. | 116 184.00 | | | 116 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 977.00 | | | 977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 516.00 | | | 103 516.00 |
252 Charges sociales | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
262 Autres charges | 63.00 | | | 63.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 762 739.00 | | | 762 739.00 |
270 Résultat d’exploitation | -65 963.00 | | | -65 963.00 |
294 Charges financières | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 205.00 | | | -71 205.00 |