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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 485 606.00 | 413 170.00 | 72 436.00 | 485 606.00 |
AP Constructions | 359 288.00 | 247 662.00 | 111 626.00 | 359 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 279 921.00 | 14 046 337.00 | 6 233 585.00 | 20 279 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 574 350.00 | 4 857 648.00 | 2 716 701.00 | 7 574 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 896 745.00 | 19 612 187.00 | 9 284 559.00 | 28 896 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 552.00 | | 219 552.00 | 219 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 312.00 | | 147 312.00 | 147 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 906 711.00 | | 13 906 711.00 | 13 906 711.00 |
BZ Autres créances | 6 855 962.00 | | 6 855 962.00 | 6 855 962.00 |
CF Disponibilités | 2 665 937.00 | | 2 665 937.00 | 2 665 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 795 474.00 | | 23 795 474.00 | 23 795 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 692 220.00 | 19 612 187.00 | 33 080 033.00 | 52 692 220.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 518.00 | 5 597.00 | | 73 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 935 281.00 | 67 921.00 | | 935 281.00 |
DK Provisions réglementées | 4 497 768.00 | 4 645 751.00 | | 4 497 768.00 |
DL TOTAL (I) | 7 706 567.00 | 6 919 269.00 | | 7 706 567.00 |
DP Provisions pour risques | 682 481.00 | 437 405.00 | | 682 481.00 |
DQ Provisions pour charges | 532 177.00 | 532 177.00 | | 532 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 214 658.00 | 969 582.00 | | 1 214 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 629 249.00 | 3 940 501.00 | | 3 629 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 557.00 | 893 153.00 | | 61 557.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 696 315.00 | 779 200.00 | | 696 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 351 089.00 | 13 446 922.00 | | 12 351 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 808 684.00 | 5 102 119.00 | | 5 808 684.00 |
EA Autres dettes | 1 611 914.00 | 2 305 061.00 | | 1 611 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 158 808.00 | 26 466 956.00 | | 24 158 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 080 033.00 | 34 355 807.00 | | 33 080 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 57 504 495.00 | | 57 504 495.00 | 57 504 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 504 495.00 | | 57 504 495.00 | 57 504 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 646 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 486 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 773 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 771 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 858 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 323 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 562 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 355 000.00 | |
GE Autres charges | | | 528 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 699 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946 625.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 410 903.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 96 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 229 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 717.00 | 36 390.00 | | 3 717.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 930 827.00 | 946 087.00 | | 930 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 544.00 | 982 476.00 | | 934 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264 901.00 | 9 951.00 | | 264 901.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 782 844.00 | 828 252.00 | | 782 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 047 745.00 | 838 203.00 | | 1 047 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 201.00 | 144 273.00 | | -113 201.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 120 946.00 | | | 120 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 433.00 | -34 561.00 | | 60 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 001 252.00 | 62 400 712.00 | | 60 001 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 065 971.00 | 62 332 791.00 | | 59 065 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 935 281.00 | 67 921.00 | | 935 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 987 197.00 | | 2 489 063.00 | 29 987 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 579 515.00 | 28 896 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 108 307.00 | 47 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 471 207.00 | 28 699 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 677.00 | | | 155 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 681 310.00 | | 2 489 063.00 | 29 681 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 210.00 | | | 150 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 687 251.00 | 2 562 343.00 | 3 050 577.00 | 19 687 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 971.00 | 110 706.00 | 108 307.00 | 44 971.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 642 280.00 | 2 451 636.00 | 2 942 270.00 | 19 642 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 645 751.00 | 782 844.00 | 930 827.00 | 4 645 751.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969 582.00 | 355 000.00 | 109 924.00 | 969 582.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413 170.00 | | | 413 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 028 503.00 | 1 137 844.00 | 1 040 751.00 | 6 028 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 000.00 | 109 924.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 782 844.00 | 930 827.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 351 089.00 | 12 351 089.00 | | 12 351 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 460 000.00 | 1 460 000.00 | | 1 460 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 447 377.00 | 1 447 377.00 | | 1 447 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 611 914.00 | 1 611 914.00 | | 1 611 914.00 |
UX Autres créances clients | 13 906 711.00 | | | 13 906 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 007.00 | | | 5 007.00 |
VB T. V. A. | 1 747 563.00 | | | 1 747 563.00 |
VC Groupe et associés | 5 082 097.00 | | | 5 082 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 629 249.00 | 1 095 762.00 | 2 533 487.00 | 3 629 249.00 |
VI Groupe et associés | 61 557.00 | 61 557.00 | | 61 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 219 990.00 | | | 1 219 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337 430.00 | | | 1 337 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 140.00 | 205 140.00 | | 205 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 762 673.00 | 20 762 673.00 | | 20 762 673.00 |
VW T.V.A. | 2 696 167.00 | 2 696 167.00 | | 2 696 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 462 493.00 | 20 929 006.00 | 2 533 487.00 | 23 462 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 326.00 | | | 326.00 |