| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 161.00 | 24 447.00 | 2 714.00 | 27 161.00 |
AH Fonds commercial | 471 067.00 | 139 491.00 | 331 576.00 | 471 067.00 |
AP Constructions | 3 974.00 | 3 974.00 | | 3 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 656.00 | 3 074.00 | 12 582.00 | 15 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 473.00 | 1 131 913.00 | 34 560.00 | 1 166 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 295.00 | | 54 295.00 | 54 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 629.00 | 1 302 900.00 | 435 728.00 | 1 738 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 868.00 | 177 370.00 | 89 498.00 | 266 868.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 182 693.00 | 182 693.00 | | 182 693.00 |
BT Marchandises | 1 063 930.00 | 562 903.00 | 501 027.00 | 1 063 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BZ Autres créances | 58 932.00 | | 58 932.00 | 58 932.00 |
CF Disponibilités | 1 161 690.00 | | 1 161 690.00 | 1 161 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 873.00 | | 53 873.00 | 53 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 800 752.00 | 922 966.00 | 1 877 786.00 | 2 800 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 539 381.00 | 2 225 866.00 | 2 313 515.00 | 4 539 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DH Report à nouveau | 1 590 497.00 | | | 1 590 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 975 421.00 | | | 1 975 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 998.00 | | | 261 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 510.00 | | | 75 510.00 |
EA Autres dettes | 585.00 | | | 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 094.00 | | | 338 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 515.00 | | | 2 313 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 094.00 | | | 338 094.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 066 924.00 | 1 376 276.00 | 2 443 200.00 | 1 066 924.00 |
FG Production vendue services | 14 021.00 | 7 104.00 | 21 125.00 | 14 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 945.00 | 1 383 381.00 | 2 464 326.00 | 1 080 945.00 |
FM Production stockée | | | -44.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 336 270.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 92 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 241.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 139 491.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 922 966.00 | |
GE Autres charges | | | 74 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 335 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 73 723.00 | | | 73 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 917.00 | | | 119 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 740.00 | | | 70 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 295.00 | | | 3 457 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 407 270.00 | | | 3 407 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 025.00 | | | 50 025.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 775.00 | | | 1 727 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 186 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 176 962.00 | | | 1 176 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 784.00 | | | 53 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 097.00 | 14 242.00 | 7 930.00 | 1 157 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 966.00 | 4 481.00 | | 19 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 131.00 | 9 761.00 | 7 930.00 | 1 137 131.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 999.00 | 261 999.00 | | 261 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 295.00 | | | 54 295.00 |
UX Autres créances clients | 12 765.00 | | | 12 765.00 |
VP Divers | 58 932.00 | | | 58 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 511.00 | 75 511.00 | | 75 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 866.00 | 125 571.00 | 54 295.00 | 179 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 094.00 | 338 094.00 | | 338 094.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |