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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
AH Fonds commercial | 9 452.00 | | 9 452.00 | 9 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 223.00 | 26 471.00 | 1 752.00 | 28 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 796.00 | 15 590.00 | 1 206.00 | 16 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 424.00 | 42 441.00 | 18 983.00 | 61 424.00 |
BN En cours de production de biens | 17 300.00 | | 17 300.00 | 17 300.00 |
BT Marchandises | 5 174.00 | | 5 174.00 | 5 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 039.00 | 45.00 | 80 994.00 | 81 039.00 |
BZ Autres créances | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 153.00 | | 45 153.00 | 45 153.00 |
CF Disponibilités | 108 762.00 | | 108 762.00 | 108 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 222.00 | 45.00 | 274 176.00 | 274 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 646.00 | 42 486.00 | 293 159.00 | 335 646.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54.00 | | | 54.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 180 908.00 | | | 180 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
DL TOTAL (I) | 210 889.00 | | | 210 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | | | 35 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 277.00 | | | 45 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 159.00 | | | 293 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 270.00 | | | 82 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 535 100.00 | 156.00 | 535 256.00 | 535 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 100.00 | 156.00 | 535 256.00 | 535 100.00 |
FM Production stockée | | | 9 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 875.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 218.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 197.00 | | | 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 219.00 | | | 553 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 653.00 | | | 536 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 566.00 | | | 16 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 253.00 | | 346.00 | 61 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175.00 | 61 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 175.00 | 45 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 847.00 | | 346.00 | 44 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 223.00 | 1 218.00 | | 41 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 299.00 | 80.00 | | 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 923.00 | 1 138.00 | | 40 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 227.00 | | 182.00 | 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227.00 | | 182.00 | 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227.00 | | 182.00 | 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 693.00 | 21 693.00 | | 21 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 635.00 | 13 635.00 | | 13 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
UX Autres créances clients | 80 985.00 | | | 80 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54.00 | | | 54.00 |
VB T. V. A. | 971.00 | | | 971.00 |
VI Groupe et associés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 406.00 | 97 778.00 | 6 628.00 | 104 406.00 |
VW T.V.A. | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 270.00 | 82 270.00 | | 82 270.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |