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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 379.00 | 15 866.00 | 1 513.00 | 17 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 379.00 | 15 866.00 | 1 513.00 | 17 379.00 |
BT Marchandises | 13 279.00 | 2 656.00 | 10 623.00 | 13 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 648.00 | | 39 648.00 | 39 648.00 |
BZ Autres créances | 53 332.00 | | 53 332.00 | 53 332.00 |
CF Disponibilités | 21 787.00 | | 21 787.00 | 21 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 047.00 | 2 656.00 | 125 391.00 | 128 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 426.00 | 18 522.00 | 126 904.00 | 145 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617 783.00 | 617 783.00 | | 617 783.00 |
DH Report à nouveau | -648 898.00 | -661 577.00 | | -648 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 983.00 | 12 678.00 | | -62 983.00 |
DL TOTAL (I) | -10 250.00 | 52 732.00 | | -10 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 812.00 | 54 521.00 | | 80 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 342.00 | 49 002.00 | | 56 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 154.00 | 108 096.00 | | 137 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 904.00 | 160 829.00 | | 126 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 154.00 | 108 096.00 | | 137 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 375.00 | | 459 375.00 | 459 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 375.00 | | 459 375.00 | 459 375.00 |
FQ Autres produits | | | 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 656.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 277.00 | 51.00 | | 1 277.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | 51.00 | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 277.00 | -51.00 | | -1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 358.00 | 547 973.00 | | 460 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 341.00 | 535 295.00 | | 523 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 983.00 | 12 678.00 | | -62 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 078.00 | | 1 891.00 | 19 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 590.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 590.00 | 17 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 488.00 | | 1 891.00 | 15 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 482.00 | 1 385.00 | | 14 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 482.00 | 1 385.00 | | 14 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 656.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 656.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 656.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 812.00 | 80 812.00 | | 80 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
UX Autres créances clients | 39 648.00 | | | 39 648.00 |
VB T. V. A. | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 981.00 | 92 981.00 | | 92 981.00 |
VW T.V.A. | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 154.00 | 137 154.00 | | 137 154.00 |