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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 331.00 | 3 331.00 | | 3 331.00 |
AH Fonds commercial | 44 941.00 | | 44 941.00 | 44 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 185.00 | 36 587.00 | 597.00 | 37 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 367.00 | 56 258.00 | 55 109.00 | 111 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 467.00 | 97 177.00 | 104 289.00 | 201 467.00 |
BP En cours de production de services | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BT Marchandises | 81 328.00 | | 81 328.00 | 81 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 877.00 | 66 690.00 | 306 186.00 | 372 877.00 |
BZ Autres créances | 85 159.00 | | 85 159.00 | 85 159.00 |
CF Disponibilités | 333 392.00 | | 333 392.00 | 333 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 106.00 | | 20 106.00 | 20 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 800.00 | 66 690.00 | 830 109.00 | 896 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 267.00 | 163 868.00 | 934 398.00 | 1 098 267.00 |
CU Autres participations | 4 200.00 | 1 000.00 | 3 200.00 | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
DG Autres réserves | 230 883.00 | | | 230 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 256.00 | | | 77 256.00 |
DL TOTAL (I) | 350 599.00 | | | 350 599.00 |
DP Provisions pour risques | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 609.00 | | | 49 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 571.00 | | | 45 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 124.00 | | | 230 124.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 939.00 | | | 94 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 481.00 | | | 102 481.00 |
EA Autres dettes | 36 985.00 | | | 36 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 189.00 | | | 534 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 398.00 | | | 934 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 839.00 | | | 477 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 692.00 | | | 197 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 856.00 | | | 143 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 679.00 | 13 748.00 | 28 250.00 | 110 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 119.00 | 922.00 | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 544.00 | 13 629.00 | 27 327.00 | 106 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 49 609.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 49 609.00 | 60 000.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 609.00 | 60 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 940.00 | 94 940.00 | | 94 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 111.00 | 267 111.00 | | 267 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 372 878.00 | | | 372 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 284.00 | 13 021.00 | 32 263.00 | 45 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 265.00 | | | 14 265.00 |
VP Divers | 85 160.00 | | | 85 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 481.00 | 102 481.00 | | 102 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 584.00 | 399 958.00 | 78 626.00 | 478 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 103.00 | 477 840.00 | 32 263.00 | 510 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |