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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 956.00 | 111 754.00 | 1 202.00 | 112 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 931.00 | 119 417.00 | 77 513.00 | 196 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 822.00 | 231 353.00 | 180 469.00 | 411 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 676.00 | | 4 676.00 | 4 676.00 |
BN En cours de production de biens | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 170.00 | | 39 170.00 | 39 170.00 |
BZ Autres créances | 200 173.00 | | 200 173.00 | 200 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
CF Disponibilités | 594 027.00 | | 594 027.00 | 594 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 327.00 | | 1 048 327.00 | 1 048 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 149.00 | 231 353.00 | 1 228 796.00 | 1 460 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 282 500.00 | 282 500.00 | | 282 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 250.00 | 28 250.00 | | 28 250.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 279 052.00 | 250 393.00 | | 279 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 628.00 | 28 660.00 | | 37 628.00 |
DL TOTAL (I) | 777 430.00 | 739 802.00 | | 777 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 906.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 318 193.00 | 110 473.00 | | 318 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 41 357.00 | | 36 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 360.00 | 46 956.00 | | 83 360.00 |
EA Autres dettes | 196.00 | 4 319.00 | | 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 366.00 | 204 009.00 | | 451 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 796.00 | 943 812.00 | | 1 228 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 942 120.00 | | 942 120.00 | 942 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 942 120.00 | | 942 120.00 | 942 120.00 |
FM Production stockée | | | 210 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 171 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 828.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -62 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -61 893.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 787.00 | 277.00 | | 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 787.00 | 277.00 | | 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -787.00 | -277.00 | | -787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 606.00 | 2 370.00 | | 3 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 110 018.00 | 1 135 615.00 | | 1 110 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 391.00 | 1 106 955.00 | | 1 072 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 628.00 | 28 660.00 | | 37 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 266.00 | | 71 975.00 | 340 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419.00 | 411 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419.00 | 309 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 182.00 | | | 100 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 356.00 | | 71 950.00 | 238 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 728.00 | | 26.00 | 1 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 944.00 | 9 828.00 | 419.00 | 221 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 762.00 | 9 828.00 | 419.00 | 221 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 318.00 | 36 318.00 | | 36 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 391.00 | 54 391.00 | | 54 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UX Autres créances clients | 39 170.00 | | | 39 170.00 |
VB T. V. A. | 48 268.00 | | | 48 268.00 |
VC Groupe et associés | 127 080.00 | | | 127 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 299.00 | 3 587.00 | 9 712.00 | 13 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 488.00 | | | 14 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 343.00 | 239 343.00 | | 239 343.00 |
VW T.V.A. | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 173.00 | 123 461.00 | 9 712.00 | 133 173.00 |