| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 637.00 | 7 997.00 | 639.00 | 8 637.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 811 431.00 | | 811 431.00 | 811 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 618 567.00 | 24 752.00 | 2 593 815.00 | 2 618 567.00 |
CF Disponibilités | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 437.00 | | 12 437.00 | 12 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 631 005.00 | 24 752.00 | 2 606 252.00 | 2 631 005.00 |
CU Autres participations | 1 798 498.00 | 16 755.00 | 1 781 743.00 | 1 798 498.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 028.00 | | | 64 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
DG Autres réserves | 2 450 282.00 | | | 2 450 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
DL TOTAL (I) | 2 548 543.00 | | | 2 548 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 606 252.00 | | | 2 606 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 709.00 | | | 57 709.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12 381.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 475.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 158.00 | | | 56 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 329.00 | | | 28 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 829.00 | | | 27 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 572 299.00 | | | 2 572 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 609 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 618 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 638.00 | | | 8 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 563 662.00 | | | 2 563 662.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 504.00 | 493.00 | | 7 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 504.00 | 493.00 | | 7 504.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 811 432.00 | | | 811 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 432.00 | | 811 432.00 | 811 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |