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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 224 769.00 | 207 717.00 | 17 052.00 | 224 769.00 |
AN Terrains | 221 865.00 | | 221 865.00 | 221 865.00 |
AP Constructions | 4 098 970.00 | 3 547 509.00 | 551 461.00 | 4 098 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 510 750.00 | 10 356 481.00 | 154 269.00 | 10 510 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 676.00 | 468 410.00 | 17 265.00 | 485 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 144.00 | | 42 144.00 | 42 144.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 184.00 | 198 184.00 | | 198 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 001 972.00 | 16 958 414.00 | 1 043 558.00 | 18 001 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 092 862.00 | 811 240.00 | 281 622.00 | 1 092 862.00 |
BN En cours de production de biens | 1 369 783.00 | 154 348.00 | 1 215 436.00 | 1 369 783.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 266 444.00 | 120 390.00 | 1 146 054.00 | 1 266 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 185.00 | | 43 185.00 | 43 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 196.00 | 8 354.00 | 435 842.00 | 444 196.00 |
BZ Autres créances | 298 486.00 | | 298 486.00 | 298 486.00 |
CF Disponibilités | 237 417.00 | | 237 417.00 | 237 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 647.00 | | 117 647.00 | 117 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 870 021.00 | 1 094 333.00 | 3 775 688.00 | 4 870 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 871 993.00 | 18 052 747.00 | 4 819 246.00 | 22 871 993.00 |
CU Autres participations | 2 180 113.00 | 2 180 113.00 | | 2 180 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 034 000.00 | | | 1 034 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 183 571.00 | | | 183 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
DK Provisions réglementées | 140 566.00 | | | 140 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 630.00 | | | 1 580 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 995.00 | | | 274 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673.00 | | | 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 260.00 | | | 25 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 923.00 | | | 173 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 122.00 | | | 545 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 701.00 | | | 35 701.00 |
EA Autres dettes | 1 722 942.00 | | | 1 722 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 963 621.00 | | | 2 963 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 819 246.00 | | | 4 819 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 941.00 | | | 1 361 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 945 912.00 | 4 279 102.00 | 5 225 013.00 | 945 912.00 |
FG Production vendue services | 243 790.00 | 108.00 | 243 898.00 | 243 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 189 701.00 | 4 279 210.00 | 5 468 911.00 | 1 189 701.00 |
FM Production stockée | | | 688 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 268 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 435 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 653 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 578 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 822 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 085 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | 23 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 398 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 243.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 119.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 051.00 | | | 138 051.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 558.00 | | | 68 558.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 374.00 | | | 66 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 541.00 | | | -59 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 513 703.00 | | | 7 513 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 341 210.00 | | | 7 341 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 493.00 | | | 172 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 427 158.00 | | 625 761.00 | 17 427 158.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 556.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 556.00 | 2 417 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 392.00 | 46 556.00 | 18 001 971.00 | 4 392.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 224 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | | 15 359 405.00 | 4 392.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 591.00 | | 5 178.00 | 219 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 770 322.00 | | 593 474.00 | 14 770 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 437 244.00 | | 27 109.00 | 2 437 244.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 463 782.00 | 116 334.00 | | 14 463 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 924.00 | 3 792.00 | | 203 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 259 858.00 | 112 541.00 | | 14 259 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 981 830.00 | | | 1 981 830.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 206 940.00 | 2 183.00 | 68 557.00 | 206 940.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 302 715.00 | 349.00 | 28 070.00 | 302 715.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 050 898.00 | 1 085 978.00 | 1 050 898.00 | 1 050 898.00 |
6T Sur comptes clients | 60 630.00 | | 52 276.00 | 60 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 489 826.00 | 1 085 978.00 | 1 103 175.00 | 3 489 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 999 482.00 | 1 088 511.00 | 1 199 803.00 | 3 999 482.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 086 327.00 | 1 130 538.00 | |
UG ‐ Financières | | | 706.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 183.00 | 68 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 923.00 | 173 923.00 | | 173 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 229 530.00 | 229 530.00 | | 229 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 810.00 | 225 810.00 | | 225 810.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 700.00 | 35 700.00 | | 35 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 722 942.00 | 206 522.00 | 850 674.00 | 1 722 942.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
UX Autres créances clients | 434 174.00 | | | 434 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
VB T. V. A. | 44 313.00 | | | 44 313.00 |
VC Groupe et associés | 166 134.00 | | | 166 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VP Divers | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 645.00 | 89 645.00 | | 89 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 319.00 | | | 25 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 647.00 | | | 117 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 013.00 | 849 163.00 | 248 850.00 | 1 098 013.00 |
VW T.V.A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 938 361.00 | 1 361 941.00 | 850 674.00 | 2 938 361.00 |