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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 433.00 | 28 433.00 | | 28 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 422.00 | 127 786.00 | 44 635.00 | 172 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 632.00 | 156 219.00 | 46 413.00 | 202 632.00 |
BT Marchandises | 300 153.00 | 5 511.00 | 294 642.00 | 300 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 966.00 | 4 558.00 | 287 408.00 | 291 966.00 |
BZ Autres créances | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
CF Disponibilités | 454 693.00 | | 454 693.00 | 454 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 321.00 | 10 069.00 | 1 107 252.00 | 1 117 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 953.00 | 166 288.00 | 1 153 665.00 | 1 319 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 590 533.00 | | | 590 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
DK Provisions réglementées | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
DL TOTAL (I) | 719 213.00 | | | 719 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 139.00 | | | 28 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 411.00 | | | 363 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 902.00 | | | 42 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 452.00 | | | 434 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 665.00 | | | 1 153 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 776.00 | | | 413 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 853 842.00 | | 1 853 842.00 | 1 853 842.00 |
FG Production vendue services | 244 772.00 | | 244 772.00 | 244 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 098 614.00 | | 2 098 614.00 | 2 098 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 343 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 257.00 | |
GE Autres charges | | | 53 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 043 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -10 171.00 | | | -10 171.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 896.00 | | | 896.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 140 556.00 | | | 2 140 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 069 465.00 | | | 2 069 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 091.00 | | | 71 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 467.00 | | 30 465.00 | 196 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 300.00 | 202 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 200 855.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 155.00 | | 30 000.00 | 195 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 312.00 | | 465.00 | 1 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 214.00 | 7 305.00 | 24 300.00 | 173 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 214.00 | 7 305.00 | 24 300.00 | 173 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 485.00 | | 896.00 | 3 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 919.00 | 5 511.00 | 5 919.00 | 5 919.00 |
6T Sur comptes clients | 40 601.00 | 3 746.00 | 39 789.00 | 40 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 520.00 | 9 257.00 | 45 708.00 | 46 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 005.00 | 9 257.00 | 46 604.00 | 50 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 257.00 | 45 708.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 896.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 411.00 | 363 411.00 | | 363 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 603.00 | 24 603.00 | | 24 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52.00 | | | 52.00 |
UX Autres créances clients | 286 497.00 | | | 286 497.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 469.00 | | | 5 469.00 |
VB T. V. A. | 27 110.00 | | | 27 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 139.00 | 7 463.00 | 20 676.00 | 28 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 432.00 | | | 23 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 967.00 | | | 19 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 527.00 | 362 475.00 | 52.00 | 362 527.00 |
VW T.V.A. | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 452.00 | 413 776.00 | 20 676.00 | 434 452.00 |