| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
AN Terrains | 47 174.00 | 47 174.00 | | 47 174.00 |
AP Constructions | 173 042.00 | 158 902.00 | 14 140.00 | 173 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 282.00 | 84 699.00 | 2 583.00 | 87 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 857.00 | 127 528.00 | 15 329.00 | 142 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 597.00 | 426 607.00 | 294 990.00 | 721 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BN En cours de production de biens | 2 784.00 | | 2 784.00 | 2 784.00 |
BT Marchandises | 369 177.00 | | 369 177.00 | 369 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 596.00 | | 146 596.00 | 146 596.00 |
BZ Autres créances | 11 938.00 | | 11 938.00 | 11 938.00 |
CF Disponibilités | 6 117.00 | | 6 117.00 | 6 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 272.00 | | 552 272.00 | 552 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 869.00 | 426 607.00 | 847 262.00 | 1 273 869.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 118 129.00 | 110 467.00 | | 118 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 316.00 | 7 661.00 | | 80 316.00 |
DL TOTAL (I) | 264 444.00 | 184 129.00 | | 264 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 707.00 | 263 122.00 | | 222 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 923.00 | 79 009.00 | | 64 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 877.00 | 97 031.00 | | 95 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 797.00 | 259 907.00 | | 124 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 263.00 | 77 903.00 | | 69 263.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | 335.00 | | 5 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 817.00 | 777 307.00 | | 582 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 262.00 | 961 435.00 | | 847 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 719 078.00 | 1 365.00 | 1 720 442.00 | 1 719 078.00 |
FG Production vendue services | 592 420.00 | | 592 420.00 | 592 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 311 498.00 | 1 365.00 | 2 312 862.00 | 2 311 498.00 |
FM Production stockée | | | -4 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 862.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 345 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 457.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 223 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 699.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 699.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 1 511.00 | | 1 311.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 311.00 | 1 511.00 | | 6 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 311.00 | 188.00 | | -6 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 706.00 | | | 14 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 948.00 | 2 105 621.00 | | 2 332 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 632.00 | 2 097 960.00 | | 2 252 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 316.00 | 7 661.00 | | 80 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 645.00 | | 6 552.00 | 715 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 721 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 268 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 305.00 | | 600.00 | 268 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 444 403.00 | | 5 952.00 | 444 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 150.00 | 11 457.00 | | 415 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 655.00 | 650.00 | | 7 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 495.00 | 10 808.00 | | 407 495.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7C TOTAL GENERAL | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 797.00 | 124 797.00 | | 124 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 263.00 | 25 263.00 | | 25 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 268.00 | 21 268.00 | | 21 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
UX Autres créances clients | 146 596.00 | | | 146 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | | | 273.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 056.00 | 33 109.00 | 178 947.00 | 212 056.00 |
VI Groupe et associés | 64 923.00 | 64 923.00 | | 64 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 159.00 | | | 15 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 211.00 | 173 693.00 | 2 518.00 | 176 211.00 |
VW T.V.A. | 14 230.00 | 14 230.00 | | 14 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 940.00 | 307 993.00 | 178 947.00 | 486 940.00 |