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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140 533.00 | 1 140 533.00 | | 1 140 533.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302 270.00 | 290 833.00 | 11 437.00 | 302 270.00 |
AH Fonds commercial | 2 103 884.00 | | 2 103 884.00 | 2 103 884.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 954 961.00 | 386 494.00 | 568 467.00 | 954 961.00 |
AN Terrains | 6 744 637.00 | 558 640.00 | 6 185 997.00 | 6 744 637.00 |
AP Constructions | 43 239 061.00 | 19 783 586.00 | 23 455 475.00 | 43 239 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 915 563.00 | 6 982 879.00 | 2 932 684.00 | 9 915 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 888.00 | 962 914.00 | 509 974.00 | 1 472 888.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 990 326.00 | | 1 990 326.00 | 1 990 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 289 251.00 | 3 564 330.00 | 8 724 921.00 | 12 289 251.00 |
BF Prêts | 7 524 799.00 | | 7 524 799.00 | 7 524 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 160.00 | | 204 160.00 | 204 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 953 770.00 | 33 670 211.00 | 54 283 558.00 | 87 953 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 474.00 | | 84 474.00 | 84 474.00 |
BT Marchandises | 13 897 047.00 | 297 373.00 | 13 599 673.00 | 13 897 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 657.00 | 21 017.00 | 599 639.00 | 620 657.00 |
BZ Autres créances | 3 837 911.00 | 1 252.00 | 3 836 658.00 | 3 837 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 571 100.00 | | 11 571 100.00 | 11 571 100.00 |
CF Disponibilités | 7 788 805.00 | | 7 788 805.00 | 7 788 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 702.00 | | 702 702.00 | 702 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 140 181.00 | 319 644.00 | 39 820 537.00 | 40 140 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 093 951.00 | 33 989 855.00 | 94 104 096.00 | 128 093 951.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 71 430.00 | | 71 430.00 | 71 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DG Autres réserves | 1 011 894.00 | 662 446.00 | | 1 011 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 531 479.00 | 2 868 407.00 | | 2 531 479.00 |
DL TOTAL (I) | 39 910 359.00 | 38 070 488.00 | | 39 910 359.00 |
DP Provisions pour risques | 378 920.00 | 429 336.00 | | 378 920.00 |
DQ Provisions pour charges | 771 605.00 | 762 754.00 | | 771 605.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 150 525.00 | 1 192 090.00 | | 1 150 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 538 438.00 | 16 351 716.00 | | 23 538 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 989 441.00 | 2 764 191.00 | | 3 989 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 595.00 | 2 669.00 | | 3 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 151 587.00 | 14 456 839.00 | | 15 151 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 592 775.00 | 7 088 649.00 | | 7 592 775.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 910 631.00 | 280 969.00 | | 910 631.00 |
EA Autres dettes | 1 211 662.00 | 1 030 194.00 | | 1 211 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 148.00 | 29 359.00 | | 26 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 424 281.00 | 42 004 590.00 | | 52 424 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 104 096.00 | 81 850 800.00 | | 94 104 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 242 349.00 | 2 351 198.00 | | 4 242 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 851 172.00 | 6 108 249.00 | | 4 851 172.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 538 859.00 | 497 345.00 | | 538 859.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 80 069.00 | 86 286.00 | | 80 069.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 618 928.00 | 583 631.00 | | 618 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 185 169 747.00 | |
FD Production vendue biens | | | 37 498.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 394 178.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 188 601 424.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 655 057.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 076 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 391 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 653 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 615 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 323 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 931 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366 794.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 305 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 603.00 | |
GE Autres charges | | | 44 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 983 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 671 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 557.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 61 748.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 398 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 46 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508 049.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 217 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 391 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 279 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 399.00 | | | 29 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 890 958.00 | 5 271.00 | | 890 958.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 375 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 357.00 | 1 380 875.00 | | 920 357.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 374.00 | 1 159 690.00 | | 36 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 707 491.00 | 1 052 363.00 | | 707 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 371.00 | 95 202.00 | | 143 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 236.00 | 2 307 256.00 | | 887 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 120.00 | -926 380.00 | | 33 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381 742.00 | 96 750.00 | | 1 381 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 685 591.00 | 4 009 889.00 | | 3 685 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 154 111.00 | 1 141 481.00 | | 1 154 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 531 479.00 | 2 868 407.00 | | 2 531 479.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -72 155.00 | -148 327.00 | | -72 155.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 1 381 742.00 | | | 1 381 742.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 931 242.00 | 6 194 535.00 | | 4 931 242.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 931 242.00 | 6 194 535.00 | | 4 931 242.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 80 069.00 | 86 286.00 | | 80 069.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 851 172.00 | 6 108 249.00 | | 4 851 172.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 941.00 | 38 713.00 | | 71 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 941.00 | 38 713.00 | | 71 941.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |