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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 59 455.00 | | 59 455.00 | 59 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 777.00 | 16 394.00 | 383.00 | 16 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 272.00 | 425 440.00 | 46 832.00 | 472 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 355.00 | 316 451.00 | 47 903.00 | 364 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 339.00 | 758 285.00 | 163 054.00 | 921 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 595 350.00 | | 595 350.00 | 595 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 319.00 | | 22 319.00 | 22 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 714.00 | 12 275.00 | 522 438.00 | 534 714.00 |
BZ Autres créances | 99 462.00 | | 99 462.00 | 99 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 106 301.00 | | 106 301.00 | 106 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 900.00 | | 34 900.00 | 34 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 046.00 | 12 275.00 | 1 480 771.00 | 1 493 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 385.00 | 770 560.00 | 1 643 825.00 | 2 414 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 374 959.00 | | | 374 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 993.00 | | | -76 993.00 |
DL TOTAL (I) | 737 966.00 | | | 737 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 027.00 | | | 156 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 997.00 | | | 186 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 306.00 | | | 369 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 044.00 | | | 191 044.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 859.00 | | | 905 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 825.00 | | | 1 643 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 356.00 | | | 782 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 385 002.00 | 36 979.00 | 2 421 981.00 | 2 385 002.00 |
FG Production vendue services | 86 164.00 | 3 838.00 | 90 002.00 | 86 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 167.00 | 40 816.00 | 2 511 983.00 | 2 471 167.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 563 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 113 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 275.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 601 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 930.00 | | | 51 930.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 352.00 | | | 38 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 289.00 | | | -38 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 997.00 | | | 2 571 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 648 991.00 | | | 2 648 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 993.00 | | | -76 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 070 987.00 | | 4 451.00 | 1 070 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 098.00 | 921 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 441.00 | 76 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 658.00 | 836 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 672.00 | | | 77 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 833.00 | | 4 451.00 | 984 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 583.00 | 34 726.00 | 149 024.00 | 872 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 935.00 | 900.00 | 1 441.00 | 16 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 648.00 | 33 826.00 | 147 583.00 | 855 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 275.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 275.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 306.00 | 369 306.00 | | 369 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 224.00 | 93 224.00 | | 93 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 351.00 | 62 351.00 | | 62 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
UX Autres créances clients | 521 763.00 | | | 521 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 950.00 | | | 12 950.00 |
VB T. V. A. | 18 063.00 | | | 18 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 027.00 | 32 524.00 | 123 503.00 | 156 027.00 |
VI Groupe et associés | 186 997.00 | 186 997.00 | | 186 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 029.00 | | | 32 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 171.00 | | | 25 171.00 |
VP Divers | 25 592.00 | | | 25 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 819.00 | 25 819.00 | | 25 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 529.00 | | | 28 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 900.00 | | | 34 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 557.00 | 669 076.00 | 8 481.00 | 677 557.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 859.00 | 782 356.00 | 123 503.00 | 905 859.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 879.00 | | | 72 879.00 |
ST Autres comptes | 395 833.00 | | | 395 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 759.00 | | | 75 759.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 26 065.00 | | | 26 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 239.00 | | | 154 239.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 202.00 | | | 198 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 538.00 | | | 610 538.00 |