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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AP Constructions | 73 610.00 | 73 610.00 | | 73 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 087.00 | 6 342.00 | 1 744.00 | 8 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 578.00 | 19 297.00 | 4 280.00 | 23 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 878.00 | 99 250.00 | 74 627.00 | 173 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 849.00 | | 19 849.00 | 19 849.00 |
BN En cours de production de biens | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
BT Marchandises | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 306.00 | 1 895.00 | 3 410.00 | 5 306.00 |
BZ Autres créances | 8 210.00 | | 8 210.00 | 8 210.00 |
CF Disponibilités | 31 674.00 | | 31 674.00 | 31 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 684.00 | 1 895.00 | 113 788.00 | 115 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 562.00 | 101 146.00 | 188 416.00 | 289 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 173.00 | 48 173.00 | | 48 173.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
DG Autres réserves | 67 737.00 | 67 711.00 | | 67 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
DL TOTAL (I) | 120 743.00 | 120 729.00 | | 120 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 679.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 087.00 | 3 528.00 | | 7 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 13 116.00 | | 39 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 907.00 | 22 845.00 | | 20 907.00 |
EA Autres dettes | 135.00 | | | 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 673.00 | 41 169.00 | | 67 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 416.00 | 161 898.00 | | 188 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 673.00 | 39 490.00 | | 67 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119 361.00 | 1 262.00 | 120 623.00 | 119 361.00 |
FG Production vendue services | 142 385.00 | | 142 385.00 | 142 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 746.00 | 1 262.00 | 263 009.00 | 261 746.00 |
FM Production stockée | | | -930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 649.00 | 246 761.00 | | 264 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 636.00 | 246 735.00 | | 264 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13.00 | 26.00 | | 13.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 654.00 | | | 175 654.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 276.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 052.00 | | | 107 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 662.00 | 1 109.00 | 3 521.00 | 101 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 662.00 | 1 109.00 | 3 521.00 | 101 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 979.00 | | 2 083.00 | 3 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 979.00 | | 2 083.00 | 3 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 979.00 | | 2 083.00 | 3 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 083.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 542.00 | 39 542.00 | | 39 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UX Autres créances clients | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VP Divers | 8 210.00 | | | 8 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 673.00 | 67 673.00 | | 67 673.00 |