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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 339.00 | 20 940.00 | 398.00 | 21 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 959 073.00 | 4 076 616.00 | 882 456.00 | 4 959 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 487.00 | 71 060.00 | 56 426.00 | 127 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 970.00 | | 130 970.00 | 130 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 38 666.00 | | 38 666.00 | 38 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 277 748.00 | 4 168 617.00 | 1 109 130.00 | 5 277 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 485 750.00 | | 485 750.00 | 485 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 980 565.00 | | 980 565.00 | 980 565.00 |
BZ Autres créances | 916 959.00 | | 916 959.00 | 916 959.00 |
CF Disponibilités | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 401 836.00 | | 2 401 836.00 | 2 401 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 679 584.00 | 4 168 617.00 | 3 510 966.00 | 7 679 584.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 15 342.00 | 15 342.00 | | 15 342.00 |
DG Autres réserves | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DH Report à nouveau | 10 916.00 | 14 570.00 | | 10 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 179 159.00 | 368 345.00 | | 1 179 159.00 |
DK Provisions réglementées | 903 396.00 | 1 073 704.00 | | 903 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 439 339.00 | 1 802 487.00 | | 2 439 339.00 |
DP Provisions pour risques | | 90.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 106 838.00 | 114 013.00 | | 106 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 838.00 | 114 103.00 | | 106 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 982.00 | 41 525.00 | | 17 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 689.00 | 234 683.00 | | 381 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 961.00 | 592 483.00 | | 564 961.00 |
EA Autres dettes | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 789.00 | 868 848.00 | | 964 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 510 966.00 | 2 785 439.00 | | 3 510 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 988 629.00 | | 3 988 629.00 | 3 988 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 988 629.00 | | 3 988 629.00 | 3 988 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 126 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 383 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 350 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 916.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 87 977.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 197 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 928 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 517.00 | | | 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 418.00 | 938 309.00 | | 89 418.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 887.00 | 171 482.00 | | 175 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 265 821.00 | 1 109 791.00 | | 265 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 893.00 | 15 565.00 | | 7 893.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 579.00 | 5 442.00 | | 5 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 472.00 | 21 007.00 | | 13 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 252 350.00 | 1 088 784.00 | | 252 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 564.00 | 100 990.00 | | 1 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 391 862.00 | 4 130 912.00 | | 4 391 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 702.00 | 3 762 566.00 | | 3 212 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 179 160.00 | 368 345.00 | | 1 179 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 172 399.00 | | 158 382.00 | 5 172 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 033.00 | 5 277 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 033.00 | 5 217 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 339.00 | | | 21 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112 182.00 | | 158 382.00 | 5 112 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 130 970.00 | | | 130 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027 842.00 | 185 916.00 | 45 140.00 | 4 027 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 712.00 | 228.00 | | 20 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 007 130.00 | 185 688.00 | 45 140.00 | 4 007 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 073 705.00 | 5 579.00 | 175 887.00 | 1 073 705.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 104.00 | 87 976.00 | 95 242.00 | 114 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 809.00 | 93 555.00 | 271 128.00 | 1 187 809.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 977.00 | 95 243.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 579.00 | 175 887.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 690.00 | 381 690.00 | | 381 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 074.00 | 87 074.00 | | 87 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 981.00 | 90 981.00 | | 90 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UP Prêts | 38 666.00 | | | 38 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UX Autres créances clients | 980 566.00 | | | 980 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | | | 91.00 |
VB T. V. A. | 36 175.00 | | | 36 175.00 |
VC Groupe et associés | 764 433.00 | | | 764 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 983.00 | 17 983.00 | | 17 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 427.00 | | | 99 427.00 |
VP Divers | 16 833.00 | | | 16 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320 761.00 | 320 761.00 | | 320 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 951 907.00 | 1 913 241.00 | 38 666.00 | 1 951 907.00 |
VW T.V.A. | 66 146.00 | 66 146.00 | | 66 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 790.00 | 964 790.00 | | 964 790.00 |