| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AP Constructions | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 697.00 | 28 333.00 | 364.00 | 28 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 233.00 | 302 431.00 | 10 802.00 | 313 233.00 |
BF Prêts | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 687.00 | 336 977.00 | 23 710.00 | 360 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BZ Autres créances | 270 543.00 | | 270 543.00 | 270 543.00 |
CF Disponibilités | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 646.00 | | 270 646.00 | 270 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 333.00 | 336 977.00 | 294 356.00 | 631 333.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 96 540.00 | 101 148.00 | | 96 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 642.00 | -4 608.00 | | 59 642.00 |
DL TOTAL (I) | 169 597.00 | 109 955.00 | | 169 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 36 449.00 | | 33 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 797.00 | 192 772.00 | | 75 797.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 2 647.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 759.00 | 231 868.00 | | 124 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 356.00 | 341 823.00 | | 294 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 759.00 | 231 868.00 | | 124 759.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
FG Production vendue services | 1 599 132.00 | | 1 599 132.00 | 1 599 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 736.00 | | 1 599 736.00 | 1 599 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 601 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 565 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 768.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 025.00 | 9 016.00 | | 33 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 417.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 692.00 | 9 433.00 | | 35 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 817.00 | 17 838.00 | | 10 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 817.00 | 17 838.00 | | 10 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 874.00 | -8 406.00 | | 24 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 302.00 | 1 319 889.00 | | 1 638 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 578 660.00 | 1 324 497.00 | | 1 578 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 642.00 | -4 608.00 | | 59 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 079.00 | | | 407 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 910.00 | 10 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 393.00 | 360 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 483.00 | 348 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 625.00 | | | 393 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 167.00 | | | 11 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 225.00 | 26 234.00 | 45 482.00 | 356 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 225.00 | 26 234.00 | 45 482.00 | 356 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 803.00 | 33 803.00 | | 33 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UP Prêts | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UX Autres créances clients | 31.00 | | | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VC Groupe et associés | 256 421.00 | | | 256 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 770.00 | 13 770.00 | | 13 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 832.00 | 270 575.00 | 10 257.00 | 280 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 759.00 | 124 759.00 | | 124 759.00 |