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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 410.00 | 65 213.00 | 4 197.00 | 69 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 154.00 | 434 601.00 | 75 553.00 | 510 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 593 664.00 | 499 814.00 | 93 850.00 | 593 664.00 |
BT Marchandises | 682 377.00 | 417 067.00 | 265 310.00 | 682 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 915.00 | 79 587.00 | 350 327.00 | 429 915.00 |
BZ Autres créances | 67 476.00 | | 67 476.00 | 67 476.00 |
CF Disponibilités | 9 541.00 | | 9 541.00 | 9 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 580.00 | | 72 580.00 | 72 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 262 436.00 | 496 655.00 | 765 781.00 | 1 262 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 101.00 | 996 469.00 | 859 631.00 | 1 856 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 714.00 | | | 230 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 578.00 | | | -166 578.00 |
DL TOTAL (I) | 174 136.00 | | | 174 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 143.00 | | | 130 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 365.00 | | | 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 709.00 | | | 463 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 543.00 | | | 90 543.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 495.00 | | | 685 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 631.00 | | | 859 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 811.00 | | | 673 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 070.00 | | | 102 070.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920 158.00 | 10 818.00 | 930 976.00 | 920 158.00 |
FD Production vendue biens | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
FG Production vendue services | 691 688.00 | 165.00 | 691 853.00 | 691 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 612 553.00 | 10 983.00 | 1 623 536.00 | 1 612 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 970 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 419 577.00 | |
GE Autres charges | | | 10 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -169 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 351.00 | | | 31 351.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 886.00 | | | 8 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 686.00 | | | 2 103 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 264.00 | | | 2 270 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 578.00 | | | -166 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 61 020.00 | | | 61 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 575.00 | | | 728 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 593 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 565.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 714 475.00 | | | 714 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 822.00 | 59 678.00 | 148 685.00 | 588 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 822.00 | 59 678.00 | 148 685.00 | 588 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 710.00 | 463 710.00 | | 463 710.00 |
8L Produits constatés d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
UX Autres créances clients | 429 916.00 | | | 429 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 070.00 | 102 070.00 | | 102 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 074.00 | 16 754.00 | 11 319.00 | 28 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 893.00 | | | 24 893.00 |
VP Divers | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 544.00 | 90 544.00 | | 90 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 581.00 | | | 72 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 584 073.00 | 569 973.00 | 14 100.00 | 584 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 130.00 | 673 811.00 | 11 319.00 | 685 130.00 |