| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 207.00 | 51 973.00 | 26 234.00 | 78 207.00 |
AH Fonds commercial | 890 373.00 | | 890 373.00 | 890 373.00 |
AN Terrains | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
AP Constructions | 227 546.00 | 33 203.00 | 194 343.00 | 227 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 434 976.00 | 999 977.00 | 434 999.00 | 1 434 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 274 134.00 | 561 527.00 | 712 607.00 | 1 274 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 194 500.00 | | 194 500.00 | 194 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BF Prêts | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 252.00 | | 45 252.00 | 45 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 231 220.00 | 1 646 681.00 | 2 584 539.00 | 4 231 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 664 123.00 | 24 645.00 | 639 478.00 | 664 123.00 |
BN En cours de production de biens | 319 168.00 | | 319 168.00 | 319 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 461 104.00 | 60 669.00 | 3 400 435.00 | 3 461 104.00 |
BZ Autres créances | 1 552 061.00 | | 1 552 061.00 | 1 552 061.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 992 762.00 | | 992 762.00 | 992 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 853.00 | | 383 853.00 | 383 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 373 072.00 | 85 314.00 | 7 287 757.00 | 7 373 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 604 291.00 | 1 731 995.00 | 9 872 296.00 | 11 604 291.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 396.00 | | | 31 396.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 520.00 | 133 400.00 | | 147 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 772 389.00 | 323 283.00 | | 772 389.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DG Autres réserves | 353 904.00 | 237 482.00 | | 353 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -557 919.00 | 166 446.00 | | -557 919.00 |
DL TOTAL (I) | 729 234.00 | 873 952.00 | | 729 234.00 |
DN Avances conditionnées | 684 443.00 | 58 889.00 | | 684 443.00 |
DO TOTAL (II) | 684 443.00 | 58 889.00 | | 684 443.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 154 635.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 154 635.00 | | 30 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 350 093.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 193 491.00 | 690 318.00 | | 2 193 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 898.00 | 72 982.00 | | 59 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 220.00 | 746 916.00 | | 2 107 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 228 875.00 | 503 385.00 | | 1 228 875.00 |
EA Autres dettes | 2 814 735.00 | 752 167.00 | | 2 814 735.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 428 619.00 | 3 115 861.00 | | 8 428 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 872 296.00 | 4 203 336.00 | | 9 872 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 106 605.00 | 2 702 224.00 | | 7 106 605.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 696 301.00 | 873.00 | 697 174.00 | 696 301.00 |
FD Production vendue biens | 16 984 274.00 | 119 739.00 | 17 104 013.00 | 16 984 274.00 |
FG Production vendue services | 443 550.00 | 3 711.00 | 447 261.00 | 443 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 124 125.00 | 124 323.00 | 18 248 448.00 | 18 124 125.00 |
FM Production stockée | | | 102 428.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 585 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 415 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 301 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 898 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 838 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 758 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 404 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 675.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 043 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -457 805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 773.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 387.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 581.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278 521.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -545 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 148.00 | 8 829.00 | | 24 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 148.00 | 69 649.00 | | 26 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 410.00 | 56 636.00 | | 91 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276.00 | 1 614.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 686.00 | 58 250.00 | | 91 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 538.00 | 11 399.00 | | -65 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 364.00 | 24 010.00 | | -53 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 802 490.00 | 7 189 000.00 | | 18 802 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 360 409.00 | 7 022 554.00 | | 19 360 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -557 919.00 | 166 446.00 | | -557 919.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 324 345.00 | 400 854.00 | | 1 324 345.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 095.00 | | 2 314 395.00 | 2 372 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 151.00 | 55 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 455 270.00 | 4 231 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 580.00 | 968 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 170 539.00 | 3 207 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 797 661.00 | | 176 499.00 | 797 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 260 179.00 | | 2 117 936.00 | 1 260 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 254.00 | | 19 960.00 | 314 254.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 013 049.00 | 769 475.00 | 135 843.00 | 1 013 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 034.00 | 13 519.00 | 5 580.00 | 44 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 015.00 | 755 956.00 | 130 263.00 | 969 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 635.00 | 30 000.00 | 154 635.00 | 154 635.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 42 837.00 | 18 192.00 | |
6T Sur comptes clients | 40 292.00 | 26 165.00 | 5 787.00 | 40 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 292.00 | 69 002.00 | 23 979.00 | 40 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 927.00 | 99 002.00 | 178 614.00 | 194 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 675.00 | 23 979.00 | |
UG ‐ Financières | | | 154 635.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 107 220.00 | 2 107 220.00 | | 2 107 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408 381.00 | 408 381.00 | | 408 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 543 144.00 | 543 144.00 | | 543 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 814 735.00 | 2 814 735.00 | | 2 814 735.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UP Prêts | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 252.00 | 27 752.00 | | 45 252.00 |
UX Autres créances clients | 3 389 101.00 | | | 3 389 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 003.00 | | | 72 003.00 |
VB T. V. A. | 137 863.00 | | | 137 863.00 |
VC Groupe et associés | 60.00 | | | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 509.00 | 204 509.00 | | 204 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 673 425.00 | 666 968.00 | 1 293 844.00 | 2 673 425.00 |
VI Groupe et associés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 563 439.00 | | | 563 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 465.00 | | | 825 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 976.00 | | | 92 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214 548.00 | 214 548.00 | | 214 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 311 117.00 | | | 1 311 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 853.00 | | | 383 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 445 915.00 | 5 428 415.00 | 17 500.00 | 5 445 915.00 |
VW T.V.A. | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 113 062.00 | 7 106 605.00 | 1 293 844.00 | 9 113 062.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 117.00 | 46.00 | | 117.00 |