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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 104 303.00 | 78 224.00 | 26 079.00 | 104 303.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 321.00 | 8 266.00 | 1 054.00 | 9 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 012.00 | 66 879.00 | 3 132.00 | 70 012.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 325.00 | 159 766.00 | 69 558.00 | 229 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 203.00 | | 18 203.00 | 18 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 555.00 | 1 554.00 | 335 000.00 | 336 555.00 |
BZ Autres créances | 35 582.00 | | 35 582.00 | 35 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
CF Disponibilités | 223 961.00 | | 223 961.00 | 223 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 087.00 | 1 554.00 | 655 533.00 | 657 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 413.00 | 161 320.00 | 725 092.00 | 886 413.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 258 982.00 | 252 197.00 | | 258 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 525.00 | 6 785.00 | | 72 525.00 |
DL TOTAL (I) | 339 895.00 | 267 370.00 | | 339 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 622.00 | 53 730.00 | | 45 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 443.00 | 18 458.00 | | 11 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 741.00 | 154 327.00 | | 174 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 069.00 | 81 009.00 | | 151 069.00 |
EA Autres dettes | 2 318.00 | 1 362.00 | | 2 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 196.00 | 308 888.00 | | 385 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 092.00 | 576 258.00 | | 725 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 343 061.00 | | 1 343 061.00 | 1 343 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 343 061.00 | | 1 343 061.00 | 1 343 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 21 848.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137.00 | 21 917.00 | | 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 862.00 | -19 917.00 | | 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 757.00 | | | 14 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 350 441.00 | 1 152 414.00 | | 1 350 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 916.00 | 1 145 629.00 | | 1 277 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 525.00 | 6 785.00 | | 72 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 835.00 | | 989.00 | 230 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | 16 425.00 | 2 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 400.00 | 99.00 | 229 325.00 | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 99.00 | 183 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 647.00 | | 89.00 | 183 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 925.00 | | 900.00 | 17 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 111.00 | 13 754.00 | 99.00 | 146 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 955.00 | 440.00 | | 5 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 156.00 | 13 313.00 | 99.00 | 140 156.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74.00 | 1 480.00 | | 74.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74.00 | 1 480.00 | | 74.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74.00 | 1 480.00 | | 74.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 480.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 742.00 | 174 742.00 | | 174 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 290.00 | 36 290.00 | | 36 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 231.00 | 49 231.00 | | 49 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
UX Autres créances clients | 332 914.00 | | | 332 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 270.00 | | | 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 641.00 | | | 3 641.00 |
VB T. V. A. | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VC Groupe et associés | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 623.00 | 5 564.00 | 23 506.00 | 45 623.00 |
VI Groupe et associés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
VP Divers | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | | 5 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 352.00 | 377 927.00 | 6 425.00 | 384 352.00 |
VW T.V.A. | 63 987.00 | 63 987.00 | | 63 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 197.00 | 345 138.00 | 23 506.00 | 385 197.00 |