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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 103.00 | 9 573.00 | 6 530.00 | 16 103.00 |
AH Fonds commercial | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
AP Constructions | 129 619.00 | 96 103.00 | 33 516.00 | 129 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 037.00 | 27 274.00 | 3 762.00 | 31 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 092.00 | 123 440.00 | 103 651.00 | 227 092.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 585.00 | | 19 585.00 | 19 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 129.00 | 256 392.00 | 316 737.00 | 573 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 381 530.00 | | 381 530.00 | 381 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 678.00 | | 19 678.00 | 19 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 743 647.00 | 64 527.00 | 1 679 120.00 | 1 743 647.00 |
BZ Autres créances | 78 327.00 | | 78 327.00 | 78 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 509 458.00 | | 509 458.00 | 509 458.00 |
CF Disponibilités | 839 566.00 | | 839 566.00 | 839 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 577 025.00 | 64 527.00 | 3 512 498.00 | 3 577 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 155.00 | 320 919.00 | 3 829 236.00 | 4 150 155.00 |
CU Autres participations | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 165 308.00 | | | 1 165 308.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 285.00 | | | 143 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 119 130.00 | | | 119 130.00 |
DG Autres réserves | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 786 517.00 | | | 786 517.00 |
DK Provisions réglementées | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 607.00 | | | 2 341 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 151.00 | | | 14 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 310.00 | | | 1 130 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 415.00 | | | 338 415.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 629.00 | | | 1 487 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 829 236.00 | | | 3 829 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 347.00 | | | 147 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 997 255.00 | | 5 997 255.00 | 5 997 255.00 |
FG Production vendue services | 794 507.00 | | 794 507.00 | 794 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 791 762.00 | | 6 791 762.00 | 6 791 762.00 |
FM Production stockée | | | 6 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 880 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 436 717.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 589.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 048 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 632.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 126.00 | |
GE Autres charges | | | 3 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 723 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 449.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 701.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136.00 | | | 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 639.00 | | | 4 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 355.00 | | | 355.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 166.00 | | | 22 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 710.00 | | | -16 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 400.00 | | | 356 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 905 459.00 | | | 6 905 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 942.00 | | | 6 118 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 786 517.00 | | | 786 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 933.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 008.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 008.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 447.00 | | 80 447.00 | 80 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 310.00 | 1 130 310.00 | | 1 130 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 535.00 | 141 535.00 | | 141 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 586.00 | | | 19 586.00 |
UX Autres créances clients | 1 659 767.00 | | | 1 659 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 840.00 | | | 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 881.00 | | | 83 881.00 |
VB T. V. A. | 35 260.00 | | | 35 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 987.00 | 7 987.00 | | 7 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 477.00 | | | 40 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 943 235.00 | 1 823 649.00 | 119 586.00 | 1 943 235.00 |
VW T.V.A. | 64 980.00 | 64 980.00 | | 64 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 478.00 | 1 473 478.00 | | 1 473 478.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 100 000.00 | | | 100 000.00 |