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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 798 759.00 | 50 000.00 | 748 759.00 | 798 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 323 963.00 | 60 000.00 | 2 263 963.00 | 2 323 963.00 |
BT Marchandises | 110 147.00 | | 110 147.00 | 110 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BZ Autres créances | 10 941.00 | | 10 941.00 | 10 941.00 |
CF Disponibilités | 364 035.00 | | 364 035.00 | 364 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 029.00 | | 491 029.00 | 491 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 993.00 | 60 000.00 | 2 754 993.00 | 2 814 993.00 |
CU Autres participations | 1 524 977.00 | 10 000.00 | 1 514 977.00 | 1 524 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 242 544.00 | 242 544.00 | | 242 544.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 1 142 440.00 | 985 759.00 | | 1 142 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 604.00 | 156 681.00 | | 329 604.00 |
DL TOTAL (I) | 1 731 590.00 | 1 401 986.00 | | 1 731 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 378.00 | 276 652.00 | | 160 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 128.00 | 475 744.00 | | 471 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 960.00 | 181 485.00 | | 207 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 936.00 | 140 714.00 | | 183 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 402.00 | 1 074 596.00 | | 1 023 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 754 993.00 | 2 476 582.00 | | 2 754 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 522 578.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 567 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 245.00 | |
GE Autres charges | | | 3 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 110 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 439.00 | 572.00 | | 5 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 439.00 | 572.00 | | 5 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 700.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 824.00 | 406 753.00 | | 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | 442 453.00 | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454 287.00 | 205 761.00 | | 454 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 683.00 | 49 080.00 | | 124 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 225.00 | 2 368 178.00 | | 2 573 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 784.00 | 2 448 014.00 | | 2 251 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 604.00 | 156 681.00 | | 329 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 269 508.00 | | 54 504.00 | 2 269 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 323 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 2 323 963.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 269 508.00 | | 54 504.00 | 2 269 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 506.00 | 60 787.00 | 570 719.00 | 631 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |