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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 300.00 | 61 300.00 | | 61 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 928.00 | 4 545.00 | 1 383.00 | 5 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 327.00 | 23 059.00 | 18 268.00 | 41 327.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 705.00 | 88 904.00 | 34 801.00 | 123 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 866.00 | | 22 866.00 | 22 866.00 |
BZ Autres créances | 119 856.00 | 65 175.00 | 54 681.00 | 119 856.00 |
CF Disponibilités | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 985.00 | 65 175.00 | 99 810.00 | 164 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 690.00 | 154 079.00 | 134 611.00 | 288 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -365 566.00 | -352 899.00 | | -365 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 932.00 | -12 668.00 | | 33 932.00 |
DL TOTAL (I) | -324 134.00 | -358 066.00 | | -324 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 16 974.00 | | 15 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 847.00 | 4 275.00 | | 1 847.00 |
EA Autres dettes | 441 187.00 | 460 450.00 | | 441 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 745.00 | 481 700.00 | | 458 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 611.00 | 123 634.00 | | 134 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 98 159.00 | 98 159.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 98 159.00 | 98 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 707.00 | |
GE Autres charges | | | 11 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 739.00 | | | 739.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 739.00 | | | 739.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 027.00 | | | -1 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 054.00 | 95 452.00 | | 104 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 122.00 | 108 120.00 | | 70 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 932.00 | -12 668.00 | | 33 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 271.00 | | 10 434.00 | 113 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 821.00 | | 10 434.00 | 36 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 150.00 | | | 15 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 65 175.00 | | | 65 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 475.00 | | | 126 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 187.00 | 182 016.00 | | 441 187.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
VB T. V. A. | 2 668.00 | | | 2 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 568.00 | | | 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 621.00 | | | 116 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 872.00 | 77 547.00 | 80 325.00 | 157 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 745.00 | 199 574.00 | | 458 745.00 |