| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 126 734.00 | 123 994.00 | 2 740.00 | 126 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 079.00 | 17 819.00 | 260.00 | 18 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 937.00 | 23 327.00 | 249 610.00 | 272 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 608.00 | | 17 608.00 | 17 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 358.00 | 165 139.00 | 271 218.00 | 436 358.00 |
BT Marchandises | 63 531.00 | | 63 531.00 | 63 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 416.00 | | 136 416.00 | 136 416.00 |
BZ Autres créances | 86 680.00 | | 86 680.00 | 86 680.00 |
CF Disponibilités | 8 555.00 | | 8 555.00 | 8 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 683.00 | | 295 683.00 | 295 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 040.00 | 165 139.00 | 566 901.00 | 732 040.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 608.00 | | | 17 608.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 61 973.00 | 70 843.00 | | 61 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 921.00 | 14 149.00 | | -155 921.00 |
DL TOTAL (I) | 38 052.00 | 216 992.00 | | 38 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 108.00 | | | 321 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 234.00 | 12 898.00 | | 26 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 42 051.00 | | 128 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 877.00 | 65 260.00 | | 52 877.00 |
EA Autres dettes | | 1 172.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 528 849.00 | 121 381.00 | | 528 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 901.00 | 338 373.00 | | 566 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 885.00 | | 250 631.00 | 238 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 159.00 | 436 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 159.00 | 417 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 979.00 | | 249 929.00 | 220 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 906.00 | | 702.00 | 17 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 841.00 | 6 457.00 | 53 159.00 | 211 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 841.00 | 6 457.00 | 53 159.00 | 211 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 630.00 | 128 630.00 | | 128 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 454.00 | 16 454.00 | | 16 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 608.00 | 17 608.00 | | 17 608.00 |
UX Autres créances clients | 136 416.00 | | | 136 416.00 |
VB T. V. A. | 71 315.00 | | | 71 315.00 |
VC Groupe et associés | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 209.00 | 44 612.00 | 182 259.00 | 314 209.00 |
VI Groupe et associés | 26 234.00 | 26 234.00 | | 26 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 791.00 | | | 5 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 206.00 | 241 206.00 | | 241 206.00 |
VW T.V.A. | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 849.00 | 259 252.00 | 182 259.00 | 528 849.00 |