| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 857.00 | 177 608.00 | 395 249.00 | 572 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 862.00 | 272 045.00 | 158 817.00 | 430 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 768.00 | 449 653.00 | 554 115.00 | 1 003 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BZ Autres créances | 208 249.00 | | 208 249.00 | 208 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CF Disponibilités | 120 109.00 | | 120 109.00 | 120 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 269.00 | | 7 269.00 | 7 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 086.00 | | 365 086.00 | 365 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 855.00 | 449 653.00 | 919 201.00 | 1 368 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 86 859.00 | 79 056.00 | | 86 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 116.00 | 288 404.00 | | 128 116.00 |
DL TOTAL (I) | 223 446.00 | 375 930.00 | | 223 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 459.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 128.00 | 380 378.00 | | 426 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 575.00 | 389 405.00 | | 144 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 053.00 | 135 822.00 | | 125 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 756.00 | 933 065.00 | | 695 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 201.00 | 1 308 995.00 | | 919 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 756.00 | | | 695 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 165 490.00 | | 3 165 490.00 | 3 165 490.00 |
FG Production vendue services | 65 396.00 | | 65 396.00 | 65 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 230 886.00 | | 3 230 886.00 | 3 230 886.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 775 295.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 756 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 069.00 | |
GE Autres charges | | | 156 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 921.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 068.00 | | | 67 068.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 155 979.00 | | | 155 979.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | 5 146.00 | | 4 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 380 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 010.00 | 385 616.00 | | 4 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 665.00 | 182 391.00 | | 8 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 665.00 | 182 391.00 | | 8 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 655.00 | 203 226.00 | | -4 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 900.00 | 91 574.00 | | -42 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 305 224.00 | 4 349 064.00 | | 3 305 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 108.00 | 4 060 660.00 | | 3 177 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 116.00 | 288 404.00 | | 128 116.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 426 128.00 | 426 128.00 | | 426 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 053.00 | 125 053.00 | | 125 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 567.00 | 215 518.00 | 49.00 | 215 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 756.00 | 695 756.00 | | 695 756.00 |