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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 126.00 | 474.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 881.00 | 105 740.00 | 238 141.00 | 343 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 562.00 | 106 181.00 | 252 381.00 | 358 562.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 386.00 | 212 046.00 | 492 340.00 | 704 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 188 372.00 | | 188 372.00 | 188 372.00 |
BZ Autres créances | 72 891.00 | | 72 891.00 | 72 891.00 |
CF Disponibilités | 214 703.00 | | 214 703.00 | 214 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 033.00 | | 485 033.00 | 485 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 419.00 | 212 046.00 | 977 373.00 | 1 189 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 135 048.00 | 72 420.00 | | 135 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 275.00 | 92 628.00 | | 124 275.00 |
DL TOTAL (I) | 270 323.00 | 176 048.00 | | 270 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 850.00 | 171 624.00 | | 462 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 548.00 | 10.00 | | 11 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 523.00 | 84 932.00 | | 154 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 090.00 | 71 389.00 | | 75 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 050.00 | 330 994.00 | | 707 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 373.00 | 507 042.00 | | 977 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 302.00 | | 398 603.00 | 323 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 519.00 | 704 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 519.00 | 702 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 362.00 | | 398 600.00 | 321 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240.00 | | 3.00 | 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 073.00 | 98 491.00 | 17 519.00 | 131 073.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 120.00 | | 6.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 068.00 | 98 371.00 | 17 519.00 | 131 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 523.00 | 154 523.00 | | 154 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 519.00 | 12 519.00 | | 12 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 438.00 | 27 438.00 | | 27 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
UX Autres créances clients | 188 372.00 | | | 188 372.00 |
VB T. V. A. | 36 529.00 | | | 36 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 605.00 | 100 240.00 | 309 799.00 | 462 605.00 |
VI Groupe et associés | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 800.00 | | | 344 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 745.00 | | | 53 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
VP Divers | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 322.00 | | | 32 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 497.00 | | | 2 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 780.00 | 263 760.00 | 20.00 | 263 780.00 |
VW T.V.A. | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 502.00 | 333 137.00 | 309 799.00 | 695 502.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |