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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 458.00 | 54 970.00 | 12 488.00 | 67 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 018.00 | 54 970.00 | 88 048.00 | 143 018.00 |
BT Marchandises | 147 164.00 | | 147 164.00 | 147 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 035.00 | | 85 035.00 | 85 035.00 |
BZ Autres créances | 979 003.00 | | 979 003.00 | 979 003.00 |
CF Disponibilités | 20 746.00 | | 20 746.00 | 20 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 568.00 | | 1 234 568.00 | 1 234 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 586.00 | 54 970.00 | 1 322 616.00 | 1 377 586.00 |
CU Autres participations | 75 560.00 | | 75 560.00 | 75 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 443 308.00 | | | 443 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 818.00 | | | 450 818.00 |
DL TOTAL (I) | 902 376.00 | | | 902 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 305.00 | | | 106 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 296.00 | | | 190 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 035.00 | | | 114 035.00 |
EA Autres dettes | 9 594.00 | | | 9 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 239.00 | | | 420 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 616.00 | | | 1 322 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 809.00 | | | 372 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 357.00 | | | 5 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 296.00 | 190 296.00 | | 190 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 305.00 | 58 875.00 | 3 541.00 | 106 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 035.00 | 114 035.00 | | 114 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 658.00 | 1 066 658.00 | | 1 066 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 239.00 | 372 809.00 | 3 541.00 | 420 239.00 |