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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 135.00 | 7 135.00 | | 7 135.00 |
AH Fonds commercial | 45 700.00 | | 45 700.00 | 45 700.00 |
AP Constructions | 384 660.00 | 376 717.00 | 7 943.00 | 384 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 462.00 | 16 983.00 | 2 478.00 | 19 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 248.00 | 65 539.00 | 22 709.00 | 88 248.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 395.00 | 466 375.00 | 80 019.00 | 546 395.00 |
BT Marchandises | 253 887.00 | | 253 887.00 | 253 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 052.00 | | 200 052.00 | 200 052.00 |
BZ Autres créances | 46 624.00 | | 46 624.00 | 46 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 472.00 | | 505 472.00 | 505 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 868.00 | 466 375.00 | 585 492.00 | 1 051 868.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 307 263.00 | 784 906.00 | | 307 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 216.00 | 102 356.00 | | 45 216.00 |
DL TOTAL (I) | 361 279.00 | 896 063.00 | | 361 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 095.00 | 1 900.00 | | 33 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 682.00 | 47 297.00 | | 46 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 279.00 | 310 172.00 | | 89 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 155.00 | 76 621.00 | | 55 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 212.00 | 435 992.00 | | 224 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 492.00 | 1 332 055.00 | | 585 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 212.00 | 435 992.00 | | 224 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552 567.00 | | 1 552 567.00 | 1 552 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 567.00 | | 1 552 567.00 | 1 552 567.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 973 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 625.00 | |
GE Autres charges | | | 1 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 390.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 733.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 035.00 | 12 918.00 | | 2 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 474.00 | | | 12 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 510.00 | 12 918.00 | | 14 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 542.00 | 8 050.00 | | 2 542.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 483.00 | 318.00 | | 11 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 026.00 | 8 369.00 | | 14 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | 4 549.00 | | 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 974.00 | 34 984.00 | | 4 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 576 554.00 | 1 719 857.00 | | 1 576 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 531 337.00 | 1 617 501.00 | | 1 531 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 216.00 | 102 356.00 | | 45 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 222.00 | | 10 387.00 | 726 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 189 357.00 | 1 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 213.00 | 546 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 856.00 | 492 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 836.00 | | | 52 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 449.00 | | 6 778.00 | 486 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 937.00 | | 3 608.00 | 186 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 606.00 | 9 625.00 | 856.00 | 457 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 470.00 | 9 625.00 | 856.00 | 450 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 279.00 | 89 279.00 | | 89 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 588.00 | | | 588.00 |
VB T. V. A. | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 096.00 | 33 096.00 | | 33 096.00 |
VI Groupe et associés | 46 683.00 | 46 683.00 | | 46 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 701.00 | | | 42 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 906.00 | 246 677.00 | 229.00 | 246 906.00 |
VW T.V.A. | 25 615.00 | 25 615.00 | | 25 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 213.00 | 224 213.00 | | 224 213.00 |