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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 821 260.00 | 2 055 778.00 | 765 481.00 | 2 821 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 296.00 | 102 108.00 | 14 188.00 | 116 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 990.00 | 2 157 887.00 | 797 104.00 | 2 954 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 614.00 | | 32 614.00 | 32 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 402 555.00 | | 402 555.00 | 402 555.00 |
BZ Autres créances | 112 457.00 | | 112 457.00 | 112 457.00 |
CF Disponibilités | 309 146.00 | | 309 146.00 | 309 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 857.00 | | 867 857.00 | 867 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 847.00 | 2 157 887.00 | 1 664 960.00 | 3 822 847.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 261 331.00 | 173 872.00 | | 261 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 578.00 | 87 459.00 | | -12 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
DL TOTAL (I) | 269 437.00 | 282 015.00 | | 269 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 129 952.00 | 1 201 577.00 | | 1 129 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 851.00 | 54 829.00 | | 45 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 150 597.00 | | 94 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 647.00 | 131 142.00 | | 125 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 395 523.00 | 1 538 145.00 | | 1 395 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 664 960.00 | 1 820 160.00 | | 1 664 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 790.00 | 591 826.00 | | 527 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927 189.00 | | 105 192.00 | 2 927 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 390.00 | 2 954 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 390.00 | 2 937 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 909 756.00 | | 105 190.00 | 2 909 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 424.00 | | 2.00 | 2 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 904 472.00 | 319 276.00 | 65 861.00 | 1 904 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 472.00 | 319 276.00 | 65 861.00 | 1 904 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 073.00 | 94 073.00 | | 94 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 903.00 | 38 903.00 | | 38 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 402 555.00 | | | 402 555.00 |
VB T. V. A. | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
VC Groupe et associés | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 129 952.00 | 262 220.00 | 772 334.00 | 1 129 952.00 |
VI Groupe et associés | 45 851.00 | 45 851.00 | | 45 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 070.00 | | | 185 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 196.00 | | | 255 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VP Divers | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 347.00 | 528 347.00 | | 528 347.00 |
VW T.V.A. | 66 155.00 | 66 155.00 | | 66 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 395 523.00 | 527 790.00 | 772 334.00 | 1 395 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 820.00 | 6 578.00 | | 6 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 188.00 | 13 205.00 | | 15 188.00 |
ST Autres comptes | 286 707.00 | 260 040.00 | | 286 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 023.00 | 34 154.00 | | 30 023.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 96 489.00 | 172 211.00 | | 96 489.00 |
YT Sous‐traitance | 10 240.00 | 1 885.00 | | 10 240.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 31 838.00 | 57 087.00 | | 31 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 944.00 | 3 111.00 | | 2 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 764.00 | 9 689.00 | | 9 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 265.00 | 276 955.00 | | 264 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 933.00 | 165 503.00 | | 184 933.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 996.00 | 366 371.00 | | 373 996.00 |