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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 304.00 | 6 175.00 | 1 128.00 | 7 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 703.00 | | 25 703.00 | 25 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 272.00 | 6 175.00 | 27 097.00 | 33 272.00 |
BT Marchandises | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 662.00 | | 391 662.00 | 391 662.00 |
BZ Autres créances | 71 617.00 | | 71 617.00 | 71 617.00 |
CF Disponibilités | 8 309.00 | | 8 309.00 | 8 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 757.00 | | 483 757.00 | 483 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 030.00 | 6 175.00 | 510 854.00 | 517 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 501.00 | | | 55 501.00 |
DH Report à nouveau | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
DL TOTAL (I) | 140 619.00 | | | 140 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 009.00 | | | 132 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 324.00 | | | 144 324.00 |
EA Autres dettes | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 700.00 | | | 91 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 854.00 | | | 510 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 234.00 | | | 370 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 645.00 | 3 973.00 | 1 608 618.00 | 1 604 645.00 |
FG Production vendue services | 356 773.00 | 40.00 | 356 813.00 | 356 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 961 418.00 | 4 013.00 | 1 965 431.00 | 1 961 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 641.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 947 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 984 101.00 | | | 1 984 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 953 274.00 | | | 1 953 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 827.00 | | | 30 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 774.00 | | | 5 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265.00 | | | 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 535.00 | 641.00 | | 5 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 535.00 | 641.00 | | 5 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 700.00 | 91 700.00 | | 91 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
UX Autres créances clients | 71 617.00 | | | 71 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 324.00 | 144 324.00 | | 144 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 260.00 | 466 557.00 | 25 703.00 | 492 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 235.00 | 370 235.00 | | 370 235.00 |