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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 756.00 | 19 385.00 | 79 371.00 | 98 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 267.00 | 19 385.00 | 411 882.00 | 431 267.00 |
BT Marchandises | 116 701.00 | | 116 701.00 | 116 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 585.00 | | 12 585.00 | 12 585.00 |
BZ Autres créances | 87 162.00 | | 87 162.00 | 87 162.00 |
CF Disponibilités | 64 544.00 | | 64 544.00 | 64 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 682.00 | | 25 682.00 | 25 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 672.00 | | 306 672.00 | 306 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 939.00 | 19 385.00 | 718 554.00 | 737 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 47 791.00 | | | 47 791.00 |
DH Report à nouveau | | -158 244.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 885.00 | 356 035.00 | | 39 885.00 |
DL TOTAL (I) | 95 926.00 | 206 041.00 | | 95 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376.00 | 384.00 | | 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 949.00 | 200 205.00 | | 380 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 429.00 | 80 221.00 | | 186 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 938.00 | 102 702.00 | | 30 938.00 |
EA Autres dettes | 23 936.00 | 25 608.00 | | 23 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 628.00 | 409 119.00 | | 622 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 554.00 | 615 160.00 | | 718 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 981.00 | | | 433 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 293.00 | | | 22 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579.00 | 14 813.00 | 1 007.00 | 5 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 579.00 | 14 813.00 | 1 007.00 | 5 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 429.00 | 186 429.00 | | 186 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404 885.00 | 404 885.00 | | 404 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 511.00 | | | 22 511.00 |
UX Autres créances clients | 12 585.00 | | | 12 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VP Divers | 87 162.00 | | | 87 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 938.00 | 30 938.00 | | 30 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 682.00 | | | 25 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 939.00 | 125 428.00 | 22 511.00 | 147 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 622 628.00 | 622 628.00 | | 622 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |