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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 748.00 | 4 684.00 | 64.00 | 4 748.00 |
040 Immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 009.00 | 4 684.00 | 90 324.00 | 95 009.00 |
060 Stock marchandises | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 3 215.00 | | 3 215.00 | 3 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
110 Total général Actif | 110 601.00 | 4 684.00 | 105 917.00 | 110 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 688.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 105 917.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 199 604.00 | 209 380.00 | | 199 604.00 |
230 Autres produits | 140.00 | 841.00 | | 140.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 199 743.00 | 210 221.00 | | 199 743.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 115 252.00 | 119 923.00 | | 115 252.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 983.00 | 1 066.00 | | 983.00 |
242 Autres charges externes. | 33 562.00 | 36 151.00 | | 33 562.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 838.00 | | | 838.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 456.00 | 1 417.00 | | 1 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 520.00 | 36 378.00 | | 38 520.00 |
252 Charges sociales | 18 752.00 | 10 652.00 | | 18 752.00 |
254 Dotations aux amortissements | 84.00 | | | 84.00 |
262 Autres charges | 86.00 | 53.00 | | 86.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 696.00 | 205 639.00 | | 208 696.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 953.00 | 4 581.00 | | -8 953.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 546.00 | 543.00 | | 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 297.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -9 497.00 | 3 743.00 | | -9 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 148.00 | | | 148.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 861.00 | | | 94 861.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148.00 | | | 148.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 983.00 | | | 10 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 438.00 | | | 11 438.00 |