| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 880.00 | 13 502.00 | 378.00 | 13 880.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 643.00 | 21 128.00 | 83 514.00 | 104 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 523.00 | 34 630.00 | 102 893.00 | 137 523.00 |
BP En cours de production de services | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
BT Marchandises | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 061.00 | 10 199.00 | 223 862.00 | 234 061.00 |
BZ Autres créances | 59 085.00 | | 59 085.00 | 59 085.00 |
CF Disponibilités | 68 643.00 | | 68 643.00 | 68 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 269.00 | 10 199.00 | 391 070.00 | 401 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 792.00 | 44 830.00 | 493 962.00 | 538 792.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 139 751.00 | | | 139 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
DL TOTAL (I) | 213 747.00 | | | 213 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 211.00 | | | 71 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 268.00 | | | 90 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 137.00 | | | 58 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 215.00 | | | 280 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 962.00 | | | 493 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 764.00 | | | 216 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 672 962.00 | | 672 962.00 | 672 962.00 |
FG Production vendue services | 438 141.00 | 3 008.00 | 441 149.00 | 438 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 103.00 | 3 008.00 | 1 114 111.00 | 1 111 103.00 |
FM Production stockée | | | 1 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 178.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 528 041.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 384 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24.00 | | | 24.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 007.00 | | | 1 130 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 010.00 | | | 1 100 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 996.00 | | | 29 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 706.00 | | | 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 515.00 | | 96 966.00 | 64 515.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 681.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 681.00 | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 957.00 | 137 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 276.00 | 104 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 953.00 | | 87 966.00 | 34 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 681.00 | | 9 000.00 | 5 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 928.00 | 11 427.00 | 14 725.00 | 37 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 294.00 | 1 208.00 | | 12 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 634.00 | 10 219.00 | 14 725.00 | 25 634.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 550.00 | | 3 351.00 | 13 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 550.00 | | 3 351.00 | 13 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 550.00 | | 3 351.00 | 13 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 351.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 268.00 | 90 268.00 | | 90 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 785.00 | 14 785.00 | | 14 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 137.00 | 58 137.00 | | 58 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 221 822.00 | | | 221 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
VB T. V. A. | 12 819.00 | | | 12 819.00 |
VC Groupe et associés | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 211.00 | 7 760.00 | 29 720.00 | 71 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 123.00 | | | 8 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 926.00 | | | 25 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 073.00 | 306 834.00 | 21 239.00 | 328 073.00 |
VW T.V.A. | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 584.00 | 198 133.00 | 29 720.00 | 261 584.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
ST Autres comptes | 51 105.00 | | | 51 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
YT Sous‐traitance | 295 633.00 | | | 295 633.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 816.00 | | | 224 816.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 172.00 | | | 169 172.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 384 248.00 | | | 384 248.00 |