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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 251.00 | 6 425.00 | 1 826.00 | 8 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 850.00 | 3 316.00 | 53 534.00 | 56 850.00 |
040 Immobilisations financières | 923 915.00 | | 923 915.00 | 923 915.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 989 016.00 | 9 741.00 | 979 275.00 | 989 016.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
072 Créances – Autres | 91 085.00 | | 91 085.00 | 91 085.00 |
084 Disponibilités | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 476.00 | | 96 476.00 | 96 476.00 |
110 Total général Actif | 1 085 492.00 | 9 741.00 | 1 075 751.00 | 1 085 492.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 208 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 648.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 230.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850 534.00 | | |
172 Autres dettes | | | 864 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 864 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 075 751.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
242 Autres charges externes. | 4 989.00 | | | 4 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 210.00 | | | 210.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 210.00 | | | 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 974.00 | | | 8 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 074.00 | | | -6 074.00 |
280 Produits financiers | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
294 Charges financières | 5 549.00 | | | 5 549.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 648.00 | | | -2 648.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 257 834.00 | | | 257 834.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 182.00 | | | 731 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 257 834.00 | | | 257 834.00 |