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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 047.00 | 16 047.00 | | 16 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 651.00 | 20 500.00 | 88 151.00 | 108 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | 16 935.00 | 16 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 804 146.00 | 2 277 654.00 | 1 526 493.00 | 3 804 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 217.00 | | 46 217.00 | 46 217.00 |
BZ Autres créances | 36 281.00 | | 36 281.00 | 36 281.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 867.00 | | 95 867.00 | 95 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 900 013.00 | 2 277 654.00 | 1 622 360.00 | 3 900 013.00 |
CU Autres participations | 3 662 514.00 | 2 241 107.00 | 1 421 407.00 | 3 662 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 769 240.00 | | | 2 769 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
DH Report à nouveau | -759 484.00 | | | -759 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -682 239.00 | | | -682 239.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 517.00 | | | 1 472 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 496.00 | | | 34 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 337.00 | | | 111 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 622 360.00 | | | 1 622 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 842.00 | | | 149 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 464.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 409 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 645 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 645 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -643 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -682 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 125 464.00 | | | 125 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196.00 | | | 196.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196.00 | | | -196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 241.00 | | | 373 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 055 479.00 | | | 1 055 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -682 239.00 | | | -682 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 783 597.00 | | 22 383.00 | 3 783 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 834.00 | 3 788 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 834.00 | 3 804 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 047.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 767 550.00 | | 22 383.00 | 3 767 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 047.00 | | | 16 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 616 107.00 | 645 500.00 | | 1 616 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 616 107.00 | 645 500.00 | | 1 616 107.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 645 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 638.00 | 73 638.00 | | 73 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 651.00 | 108 651.00 | | 108 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 935.00 | | | 16 935.00 |
UX Autres créances clients | 46 217.00 | | | 46 217.00 |
VB T. V. A. | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
VI Groupe et associés | 34 496.00 | 34 496.00 | | 34 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 360.00 | 192 425.00 | 16 935.00 | 209 360.00 |
VW T.V.A. | 13 748.00 | 13 748.00 | | 13 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 842.00 | 149 842.00 | | 149 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |