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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 494.00 | 6 545.00 | 1 949.00 | 8 494.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 974.00 | 16 897.00 | 36 078.00 | 52 974.00 |
040 Immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 288.00 | 23 442.00 | 38 847.00 | 62 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
060 Stock marchandises | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 612.00 | 3 615.00 | 18 997.00 | 22 612.00 |
072 Créances – Autres | 2 503.00 | | 2 503.00 | 2 503.00 |
084 Disponibilités | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 908.00 | 3 615.00 | 36 293.00 | 39 908.00 |
110 Total général Actif | 102 196.00 | 27 057.00 | 75 140.00 | 102 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -103 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 120.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 840.00 | | |
172 Autres dettes | | | 114 583.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 128.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 883.00 | 93 234.00 | | 92 883.00 |
214 Production vendue de biens – France | 4 332.00 | 25 487.00 | | 4 332.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 431.00 | 40 749.00 | | 24 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 050.00 | | |
230 Autres produits | 1 742.00 | 2 116.00 | | 1 742.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 387.00 | 162 636.00 | | 123 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 287.00 | 56 948.00 | | 39 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 330.00 | 16 550.00 | | 330.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 121.00 | -9 252.00 | | 3 121.00 |
242 Autres charges externes. | 54 943.00 | 60 762.00 | | 54 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 539.00 | | | 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 432.00 | | 1 482.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 227.00 | 39 115.00 | | 37 227.00 |
252 Charges sociales | 5 032.00 | 6 137.00 | | 5 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 928.00 | 15 301.00 | | 10 928.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 615.00 | 367.00 | | 3 615.00 |
262 Autres charges | 480.00 | 47.00 | | 480.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 763.00 | 187 408.00 | | 149 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 376.00 | -24 772.00 | | -26 376.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 24 340.00 | 57 625.00 | | 24 340.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 402.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 933.00 | 36 917.00 | | 12 933.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 982.00 | -4 459.00 | | -14 982.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 363.00 | | | 11 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 344.00 | | | 344.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 992.00 | | | 64 992.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 32 832.00 | | | 32 832.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 933.00 | | | 12 933.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 171.00 | | | -4 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 367.00 | | | 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 367.00 | | | 367.00 |